基金经理：徐慢
| 单位净值:3.7061 | 净值增长率:2.15% | 累计净值:3.7061 | 截止日期:2026/6/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴阿尔法混合A(000531)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,587,123 | 9,333,396 | 2,441,243 | 1,936,862 |
| 结算备付金 | 623,874 | 370,027 | 71,648 | 183,367 |
| 存出保证金 | 331,396 | 41,064 | 28,941 | 28,327 |
| 交易性金融资产 | 142,459,175 | 48,377,035 | 33,766,651 | 20,956,126 |
| 其中：股票投资 | 142,459,175 | 48,377,035 | 33,766,651 | 20,956,126 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 459,664 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 804,018 | 915,178 | 165,760 | 27,291 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 164,805,585 | 59,036,699 | 36,474,244 | 23,591,637 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,525,453 | 1,317,009 | 78,182 | - |
| 应付赎回款 | 3,718,469 | 4,050,854 | 139,851 | 40,075 |
| 应付管理人报酬 | 171,622 | 56,095 | 38,025 | 23,062 |
| 应付托管费 | 28,604 | 9,349 | 6,337 | 3,844 |
| 应付销售服务费 | 32,868 | 10,970 | 5,078 | 1,228 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 427,917 | 136,704 | 85,725 | 164,203 |
| 负债合计 | 7,904,932 | 5,580,982 | 353,198 | 232,412 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 70,380,330 | 44,816,133 | 32,548,488 | 23,211,884 |
| 未分配利润 | 86,520,322 | 8,639,585 | 3,572,558 | 147,342 |
| 所有者权益合计 | 156,900,653 | 53,455,718 | 36,121,045 | 23,359,226 |
| 负债和所有者权益总计 | 164,805,585 | 59,036,699 | 36,474,244 | 23,591,637 |
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