基金经理：刘泽序
| 单位净值:1.0891 | 净值增长率:-0.95% | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:2.4271 | 截止日期:2026/1/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银医疗保健混合A(000523)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,160,158 | 21,036,453 | 17,942,044 | 16,873,353 |
| 结算备付金 | 204,705 | 168,229 | 976,919 | 922,542 |
| 存出保证金 | 32,947 | 106,291 | 71,693 | 90,690 |
| 交易性金融资产 | 123,856,229 | 113,699,990 | 200,614,095 | 235,439,480 |
| 其中：股票投资 | 123,856,229 | 113,598,079 | 200,614,095 | 235,439,480 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 101,911 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,397,242 | 508,303 | 5,407,840 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 26,345 | 22,482 | 48,052 | 157,790 |
| 其他资产 | - | - | 2,704 | 1,901 |
| 资产总计 | 136,677,626 | 135,541,749 | 225,063,346 | 253,485,755 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,893,376 | - | 2,482,863 |
| 应付赎回款 | 46,774 | 68,008 | 9,604,836 | 144,146 |
| 应付管理人报酬 | 135,616 | 132,609 | 235,075 | 257,120 |
| 应付托管费 | 22,603 | 22,102 | 39,179 | 42,853 |
| 应付销售服务费 | 4,951 | 2,989 | 9,903 | 6,314 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 171,033 | 272,663 | 437,243 | 750,968 |
| 负债合计 | 380,977 | 3,391,747 | 10,326,235 | 3,684,265 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 150,365,767 | 166,098,088 | 279,495,355 | 266,693,620 |
| 未分配利润 | -14,069,118 | -33,948,087 | -64,758,244 | -16,892,130 |
| 所有者权益合计 | 136,296,649 | 132,150,001 | 214,737,111 | 249,801,490 |
| 负债和所有者权益总计 | 136,677,626 | 135,541,749 | 225,063,346 | 253,485,755 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。