基金经理：吴中昊
| 单位净值:1.4306 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:2.3835 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰沪深300指数增强A(000512)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,326,879 | 11,034,667 | 11,310,897 | 7,497,396 |
| 结算备付金 | 3,271,314 | 2,937,399 | 2,337,724 | 580,540 |
| 存出保证金 | 1,141,502 | 908,171 | 772,092 | 146,867 |
| 交易性金融资产 | 138,905,892 | 128,194,123 | 108,749,401 | 101,427,469 |
| 其中：股票投资 | 138,905,892 | 128,194,123 | 108,749,401 | 101,427,469 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,628,981 | 336,477 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 97,404 | 53,839 | 56,518 | 295,846 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 160,371,972 | 143,464,675 | 123,226,631 | 109,948,118 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 3,884,258 | 358,212 | 297,249 | 180,089 |
| 应付管理人报酬 | 116,864 | 109,772 | 89,950 | 81,689 |
| 应付托管费 | 25,970 | 24,394 | 19,989 | 18,153 |
| 应付销售服务费 | 3,063 | 1,387 | 913 | 714 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 20,800 | 1,261 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 137,545 | 303,098 | 781,085 | 470,870 |
| 负债合计 | 4,167,701 | 817,663 | 1,190,447 | 751,515 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 127,400,650 | 118,319,817 | 113,800,137 | 104,918,677 |
| 未分配利润 | 28,803,622 | 24,327,195 | 8,236,047 | 4,277,926 |
| 所有者权益合计 | 156,204,272 | 142,647,012 | 122,036,184 | 109,196,603 |
| 负债和所有者权益总计 | 160,371,972 | 143,464,675 | 123,226,631 | 109,948,118 |
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