基金经理：吴中昊
| 单位净值:1.2152 | 净值增长率:1.52% | 累计净值:2.1681 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰沪深300指数增强A(000512)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,310,897 | 7,497,396 | 8,587,713 | 2,238,157 |
| 结算备付金 | 2,337,724 | 580,540 | 1,567,931 | 3,268,923 |
| 存出保证金 | 772,092 | 146,867 | 69,560 | 316,338 |
| 交易性金融资产 | 108,749,401 | 101,427,469 | 96,033,509 | 104,029,797 |
| 其中：股票投资 | 108,749,401 | 101,427,469 | 96,033,509 | 98,079,623 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 5,950,173 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 100,242 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 56,518 | 295,846 | 106,810 | 172,026 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 123,226,631 | 109,948,118 | 106,365,522 | 110,125,482 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 297,249 | 180,089 | 89,457 | 132,269 |
| 应付管理人报酬 | 89,950 | 81,689 | 78,097 | 99,770 |
| 应付托管费 | 19,989 | 18,153 | 17,355 | 22,171 |
| 应付销售服务费 | 913 | 714 | 596 | 673 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,261 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 781,085 | 470,870 | 398,140 | 723,970 |
| 负债合计 | 1,190,447 | 751,515 | 583,645 | 978,852 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 113,800,137 | 104,918,677 | 94,017,840 | 93,382,013 |
| 未分配利润 | 8,236,047 | 4,277,926 | 11,764,037 | 15,764,618 |
| 所有者权益合计 | 122,036,184 | 109,196,603 | 105,781,877 | 109,146,630 |
| 负债和所有者权益总计 | 123,226,631 | 109,948,118 | 106,365,522 | 110,125,482 |
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