基金经理：潘泓宇
| 单位净值:1.1035 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3945 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投景和中短债C(000504)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 567,893 | 159,200,283 | 83,148,647 | 46,808,163 |
| 结算备付金 | 15,719,044 | 6,253,595 | 14,914,174 | 3,091,434 |
| 存出保证金 | 16,779 | 10,500 | 20,418 | 34,570 |
| 交易性金融资产 | 1,520,918,278 | 1,659,709,577 | 1,719,594,853 | 238,160,539 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,520,918,278 | 1,659,709,577 | 1,719,594,853 | 238,160,539 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 50,014,120 | -6,367 | - | -548 |
| 应收证券清算款 | - | 87,012,733 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,252,858 | 255,696,318 | 10,076,244 | 18,187,530 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,591,488,971 | 2,167,876,641 | 1,827,754,335 | 306,281,689 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 20,001,151 | - | 240,051,616 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 25,322,622 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 432,391 | 367,942 | 417,175 | 60,072 |
| 应付托管费 | 144,130 | 122,647 | 139,058 | 20,024 |
| 应付销售服务费 | 132,738 | 124,679 | 270,415 | 36,068 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 202,017 | 248,770 | 208,010 | 84,371 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 184,988 | 221,958 | 135,282 | 170,363 |
| 负债合计 | 21,097,414 | 1,085,997 | 241,221,557 | 25,693,519 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,389,861,877 | 1,931,377,378 | 1,437,402,284 | 258,584,768 |
| 未分配利润 | 180,529,680 | 235,413,265 | 149,130,493 | 22,003,401 |
| 所有者权益合计 | 1,570,391,557 | 2,166,790,643 | 1,586,532,777 | 280,588,169 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,591,488,971 | 2,167,876,641 | 1,827,754,335 | 306,281,689 |
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