基金经理：姚姣姣
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0861 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.5161 | 截止日期:2022/9/23 | |
| 最新规模:6.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富恒富18个月定开债A(000502)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 383,589 | 1,667,700 | 299,711 | 277,005 |
| 结算备付金 | 10,952,870 | 9,503,987 | 7,885,098 | 2,949,587 |
| 存出保证金 | 6,010 | 10,321 | 20,808 | 11,974 |
| 交易性金融资产 | 927,610,037 | 1,058,432,275 | 935,347,353 | 284,337,702 |
| 其中：股票投资 | 87,279,986 | 85,697,255 | 71,307,751 | 25,930,442 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 840,330,051 | 972,735,020 | 864,039,602 | 258,407,260 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,063,115 | 1,474,031 | 16 | - |
| 应收利息 | - | 13,641,443 | 12,507,372 | 3,474,952 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 940,015,621 | 1,084,729,757 | 956,060,359 | 291,051,220 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 329,547,673 | 445,000,000 | 346,500,000 | 29,500,000 |
| 应付证券清算款 | - | 180,822 | - | 5,567 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 296,465 | 323,867 | 299,106 | 132,401 |
| 应付托管费 | 49,411 | 53,978 | 49,851 | 22,067 |
| 应付销售服务费 | 3,019 | 3,304 | 3,057 | 4,135 |
| 应付交易费用 | - | 4,737 | - | 12,479 |
| 应交税费 | 61,178 | 76,963 | 49,639 | 21,398 |
| 应付利息 | - | -198,916 | 67,746 | -17,901 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 163,520 | 189,000 | 218,260 | 189,000 |
| 负债合计 | 330,121,265 | 445,633,756 | 347,187,659 | 29,869,145 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 445,307,770 | 445,307,770 | 445,307,770 | 194,426,905 |
| 未分配利润 | 164,586,586 | 193,788,231 | 163,564,930 | 66,755,170 |
| 所有者权益合计 | 609,894,356 | 639,096,000 | 608,872,700 | 261,182,075 |
| 负债和所有者权益总计 | 940,015,621 | 1,084,729,757 | 956,060,359 | 291,051,220 |
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