基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0847 | 累计净值:1.5147 | 截止日期:2022/12/29 | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富恒富18个月定开债A(000502)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/15 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,237,945 | 383,589 | 1,667,700 | 299,711 |
| 结算备付金 | - | 10,952,870 | 9,503,987 | 7,885,098 |
| 存出保证金 | 41,069 | 6,010 | 10,321 | 20,808 |
| 交易性金融资产 | - | 927,610,037 | 1,058,432,275 | 935,347,353 |
| 其中：股票投资 | - | 87,279,986 | 85,697,255 | 71,307,751 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 840,330,051 | 972,735,020 | 864,039,602 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,063,115 | 1,474,031 | 16 |
| 应收利息 | - | - | 13,641,443 | 12,507,372 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,279,015 | 940,015,621 | 1,084,729,757 | 956,060,359 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 329,547,673 | 445,000,000 | 346,500,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | 180,822 | - |
| 应付赎回款 | 1,497 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 3,511 | 296,465 | 323,867 | 299,106 |
| 应付托管费 | 585 | 49,411 | 53,978 | 49,851 |
| 应付销售服务费 | 1,296 | 3,019 | 3,304 | 3,057 |
| 应付交易费用 | 100 | - | 4,737 | - |
| 应交税费 | 6 | 61,178 | 76,963 | 49,639 |
| 应付利息 | - | - | -198,916 | 67,746 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 173,323 | 163,520 | 189,000 | 218,260 |
| 负债合计 | 180,318 | 330,121,265 | 445,633,756 | 347,187,659 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,351,536 | 445,307,770 | 445,307,770 | 445,307,770 |
| 未分配利润 | 1,747,160 | 164,586,586 | 193,788,231 | 163,564,930 |
| 所有者权益合计 | 9,098,697 | 609,894,356 | 639,096,000 | 608,872,700 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,279,015 | 940,015,621 | 1,084,729,757 | 956,060,359 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。