基金经理：李怀定
| 单位净值:1.0799 | 累计净值:1.2924 | 截止日期:2022/8/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信岁末红利债券A(000489)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 563,511 | 180,790 | 1,393,648 | 20,329,900 |
| 结算备付金 | 199,109 | - | - | 7,367,965 |
| 存出保证金 | 411 | 15,973 | 16,652 | 6,556 |
| 交易性金融资产 | 7,685,711 | 4,273,429 | 1,374,871,800 | 1,213,149,413 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,685,711 | 4,273,429 | 1,374,871,800 | 1,213,149,413 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 33,570,935 | - |
| 应收利息 | 125,813 | 100,206 | 28,334,099 | 18,878,898 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 332,276 | 1,551 | 900,848 | 11,719 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,906,830 | 4,571,949 | 1,439,087,981 | 1,259,744,450 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,000,000 | - | 390,793,494 | 155,739,054 |
| 应付证券清算款 | 101,257 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 147 | 1,034 | 200 | 242,164 |
| 应付管理人报酬 | 1,583 | 1,097 | 530,439 | 543,513 |
| 应付托管费 | 528 | 366 | 176,813 | 181,171 |
| 应付销售服务费 | 1,077 | 253 | 524 | 1,064 |
| 应付交易费用 | 8,735 | 21,862 | 36,547 | 35,739 |
| 应交税费 | - | - | 148,137 | 146,066 |
| 应付利息 | -943 | - | 126,790 | 20,464 |
| 应付利润 | - | - | 36,964,342 | - |
| 其他负债 | 96,014 | 185,332 | 219,000 | 113,426 |
| 负债合计 | 2,208,398 | 209,944 | 428,996,286 | 157,022,662 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,389,478 | 4,259,484 | 965,203,822 | 1,022,342,772 |
| 未分配利润 | 308,954 | 102,521 | 44,887,873 | 80,379,016 |
| 所有者权益合计 | 6,698,432 | 4,362,005 | 1,010,091,695 | 1,102,721,788 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,906,830 | 4,571,949 | 1,439,087,981 | 1,259,744,450 |
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