单位(元)光大保德信岁末红利债券A(000489)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/11 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
509,918 |
1,386,023 |
5,049,014 |
313,033 |
结算备付金 |
923 |
46,698 |
293,942 |
220,115 |
存出保证金 |
- |
2,259 |
1,353 |
3,713 |
交易性金融资产 |
4,783,320 |
7,474,981 |
46,253,661 |
8,171,052 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
4,783,320 |
7,474,981 |
46,253,661 |
8,171,052 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
1,800,243 |
应收利息 |
538 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
100 |
7,934,079 |
750 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,294,698 |
8,910,061 |
59,532,049 |
10,508,905 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
599,439 |
7,602,236 |
- |
应付证券清算款 |
- |
1,000,842 |
1,007,072 |
1,809,463 |
应付赎回款 |
13,403 |
142,691 |
3,508,166 |
45,383 |
应付管理人报酬 |
527 |
1,910 |
12,451 |
2,383 |
应付托管费 |
176 |
637 |
4,150 |
794 |
应付销售服务费 |
229 |
1,102 |
14,357 |
1,233 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
1 |
851 |
10 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
594,225 |
- |
其他负债 |
- |
61,320 |
103,428 |
118,958 |
负债合计 |
28,582 |
1,807,941 |
12,846,935 |
1,978,224 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,916,874 |
6,640,072 |
44,075,835 |
8,007,695 |
未分配利润 |
349,242 |
462,047 |
2,609,279 |
522,985 |
所有者权益合计 |
5,266,116 |
7,102,119 |
46,685,114 |
8,530,681 |
负债和所有者权益总计 |
5,294,698 |
8,910,061 |
59,532,049 |
10,508,905 |
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