基金经理：
| 单位净值:1.0726 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3048 | 截止日期:2023/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信岁末红利债券A(000489)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/11 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 509,918 | 1,386,023 | 5,049,014 | 313,033 |
| 结算备付金 | 923 | 46,698 | 293,942 | 220,115 |
| 存出保证金 | - | 2,259 | 1,353 | 3,713 |
| 交易性金融资产 | 4,783,320 | 7,474,981 | 46,253,661 | 8,171,052 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,783,320 | 7,474,981 | 46,253,661 | 8,171,052 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 1,800,243 |
| 应收利息 | 538 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 100 | 7,934,079 | 750 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,294,698 | 8,910,061 | 59,532,049 | 10,508,905 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 599,439 | 7,602,236 | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,000,842 | 1,007,072 | 1,809,463 |
| 应付赎回款 | 13,403 | 142,691 | 3,508,166 | 45,383 |
| 应付管理人报酬 | 527 | 1,910 | 12,451 | 2,383 |
| 应付托管费 | 176 | 637 | 4,150 | 794 |
| 应付销售服务费 | 229 | 1,102 | 14,357 | 1,233 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 1 | 851 | 10 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | 594,225 | - |
| 其他负债 | - | 61,320 | 103,428 | 118,958 |
| 负债合计 | 28,582 | 1,807,941 | 12,846,935 | 1,978,224 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,916,874 | 6,640,072 | 44,075,835 | 8,007,695 |
| 未分配利润 | 349,242 | 462,047 | 2,609,279 | 522,985 |
| 所有者权益合计 | 5,266,116 | 7,102,119 | 46,685,114 | 8,530,681 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,294,698 | 8,910,061 | 59,532,049 | 10,508,905 |
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