单位(元)嘉实3个月理财债券E(000488)资产负债表 |
| 报告期 |
2017/12/31 |
2016/12/31 |
2016/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,068,072,495 |
2,135,461,434 |
5,000,011,091 |
| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
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| 其中：股票投资 |
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| 基金投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
3,703,257 |
2,641,972 |
7,164,941 |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,071,775,753 |
2,138,103,406 |
5,007,176,032 |
| 负债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
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| 应付托管费 |
35,164 |
23,906 |
109,290 |
| 应付销售服务费 |
14,474 |
4,781 |
21,858 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
- |
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- |
| 应付利润 |
3,643,831 |
2,607,227 |
7,044,685 |
| 其他负债 |
10,000 |
5,000 |
- |
| 负债合计 |
3,703,469 |
2,640,915 |
7,175,832 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,068,072,283 |
2,135,462,491 |
5,000,000,200 |
| 未分配利润 |
- |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
1,068,072,283 |
2,135,462,491 |
5,000,000,200 |
| 负债和所有者权益总计 |
1,071,775,753 |
2,138,103,406 |
5,007,176,032 |
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