单位(元)嘉实3个月理财债券E(000488)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
676,701,025 |
5,274,136,664 |
184,063,407 |
10,431,033 |
结算备付金 |
- |
1,887,366 |
- |
- |
存出保证金 |
49,719 |
40,520 |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
585,057,405 |
- |
191,908,058 |
- |
应收证券清算款 |
126,312 |
- |
50,089,069 |
- |
应收利息 |
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865,804 |
应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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- |
112,152,958 |
资产总计 |
3,422,102,318 |
5,276,064,550 |
953,105,904 |
123,449,795 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
25,004,666 |
- |
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26,999,760 |
应付证券清算款 |
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- |
30,136,161 |
- |
应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
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应付托管费 |
143,957 |
216,895 |
9,564 |
703 |
应付销售服务费 |
210,876 |
601,376 |
47,820 |
2,692 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
2,471 |
应交税费 |
297,797 |
680,786 |
5,002 |
654 |
应付利息 |
- |
- |
- |
5,247 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
219,849 |
110,678 |
27,122 |
10,000 |
负债合计 |
25,877,146 |
1,609,735 |
30,225,669 |
27,021,526 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,347,998,625 |
5,222,556,059 |
922,639,154 |
96,411,090 |
未分配利润 |
48,226,548 |
51,898,756 |
241,082 |
17,179 |
所有者权益合计 |
3,396,225,172 |
5,274,454,815 |
922,880,236 |
96,428,269 |
负债和所有者权益总计 |
3,422,102,318 |
5,276,064,550 |
953,105,904 |
123,449,795 |
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