基金经理：刘丽娟
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00043 | 截止日期:2023/12/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:159.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元货币B(000484)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,650,111,621 | 3,710,358,282 | 7,760,140,215 | 6,620,188,078 |
| 结算备付金 | - | 7,736,107 | 24,509,923 | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 7,856,573,437 | 7,831,476,605 | 9,981,486,119 | 10,234,919,776 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,337,647,898 | 6,980,534,185 | 8,985,223,192 | 9,284,065,824 |
| 资产支持证券投资 | 518,925,539 | 850,942,420 | 996,262,927 | 950,853,952 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 4,704,813,308 | 249,756,482 | 499,929,819 | 5,108,473,313 |
| 应收证券清算款 | - | 4,001,262 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 60,033,851 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 675,386 | 654,572 | 1,612,313 | 931,917 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 17,212,173,753 | 11,803,983,309 | 18,267,678,389 | 22,024,546,935 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 631,033,031 | 313,105,518 | 997,795,448 | 254,043,633 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 711 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 3,745,768 | 4,372,118 | 6,155,711 | 5,128,224 |
| 应付托管费 | 668,887 | 780,735 | 1,099,234 | 1,554,007 |
| 应付销售服务费 | 164,320 | 183,835 | 253,479 | 191,051 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 217,938 |
| 应交税费 | 59,989 | 77,984 | 113,984 | 118,974 |
| 应付利息 | - | - | - | 17,048 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 342,444 | 571,478 | 610,007 | 249,000 |
| 负债合计 | 636,015,151 | 319,091,668 | 1,006,027,861 | 261,519,874 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 16,576,158,602 | 11,484,891,641 | 17,261,650,527 | 21,763,027,061 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 16,576,158,602 | 11,484,891,641 | 17,261,650,527 | 21,763,027,061 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,212,173,753 | 11,803,983,309 | 18,267,678,389 | 22,024,546,935 |
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