基金经理：张洋
| 单位净值:1.1120 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5310 | 截止日期:2025/11/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国目标齐利一年期纯债债券(000469)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 188,105 | 8,096 | 94,489 | 1,000,739 |
| 结算备付金 | 18,364,733 | 16,197,683 | 20,091,656 | 17,664,319 |
| 存出保证金 | 18,264 | 9,675 | 20,403 | 6,804 |
| 交易性金融资产 | 2,592,748,221 | 2,904,063,067 | 2,670,717,371 | 1,520,411,537 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,592,748,221 | 2,904,063,067 | 2,670,717,371 | 1,520,411,537 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 12,003,595 |
| 应收证券清算款 | 274,374 | 84,570 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,611,593,697 | 2,920,363,091 | 2,690,923,918 | 1,551,086,993 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 466,581,321 | 765,345,675 | 577,127,998 | 578,845,084 |
| 应付证券清算款 | 103,765 | 9,475 | 35,781 | 37,243 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | - |
| 应付托管费 | 105,618 | 181,745 | 172,838 | 82,140 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 93,632 | 130,822 | 129,574 | 79,706 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 283,869 | 199,531 | 174,925 | 202,526 |
| 负债合计 | 467,168,204 | 765,867,246 | 577,641,117 | 579,246,699 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,939,106,196 | 1,913,241,287 | 1,913,241,287 | 864,101,263 |
| 未分配利润 | 205,319,297 | 241,254,557 | 200,041,514 | 107,739,031 |
| 所有者权益合计 | 2,144,425,493 | 2,154,495,844 | 2,113,282,801 | 971,840,294 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,611,593,697 | 2,920,363,091 | 2,690,923,918 | 1,551,086,993 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。