基金经理：
| 单位净值:1.3030 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3780 | 截止日期:2021/12/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通通瑞债券A(000466)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/15 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 166,470 | 328,411 | 163,741 | 177,629 |
| 结算备付金 | 142,977 | 38,481 | 16,317 | 64,461 |
| 存出保证金 | 2,518 | 836 | 584 | 1,038 |
| 交易性金融资产 | - | 16,210,083 | 17,154,561 | 16,257,486 |
| 其中：股票投资 | - | 2,312,962 | 2,506,266 | 1,987,536 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 13,897,122 | 14,648,295 | 14,269,951 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,703,911 | - | - | - |
| 应收利息 | 938 | 102,467 | 285,551 | 148,815 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 300 | 2,321,937 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,016,814 | 16,680,279 | 17,621,053 | 18,971,366 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 700,000 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 应付证券清算款 | - | 244,793 | - | 236 |
| 应付赎回款 | 12,332 | 8,796 | 13,041 | 2,078 |
| 应付管理人报酬 | 576 | 8,953 | 9,186 | 8,469 |
| 应付托管费 | 164 | 2,558 | 2,625 | 2,420 |
| 应付销售服务费 | 153 | 134 | 137 | 164 |
| 应付交易费用 | 1,887 | - | - | 924 |
| 应交税费 | - | 26 | 162 | 261 |
| 应付利息 | - | 391 | 576 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 31,821 | 23,883 | 39,010 | 11,984 |
| 负债合计 | 46,934 | 989,533 | 1,864,737 | 1,826,537 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,487,699 | 12,126,907 | 12,426,661 | 14,439,150 |
| 未分配利润 | 482,181 | 3,563,840 | 3,329,655 | 2,705,679 |
| 所有者权益合计 | 1,969,880 | 15,690,746 | 15,756,316 | 17,144,829 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,016,814 | 16,680,279 | 17,621,053 | 18,971,366 |
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