基金经理：
| 单位净值:0.6340 | 累计净值:1.0490 | 截止日期:2023/7/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商双债丰利债券A(000463)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/5/17 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,631,741 | 2,315,089 | 2,465,374 | 2,374,555 |
| 结算备付金 | 784,130 | 1,579,836 | 1,737,931 | 1,046,940 |
| 存出保证金 | 27,654 | 55,159 | 42,366 | 26,247 |
| 交易性金融资产 | 197,275,550 | 215,348,952 | 215,608,207 | 203,503,185 |
| 其中：股票投资 | - | 37,558,492 | 39,385,751 | 26,689,523 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 167,808,387 | 176,222,455 | 176,813,662 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 991,631 | 998,693 | 2,016,985 |
| 应收利息 | - | - | - | 2,583,667 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 207,719,076 | 220,290,667 | 220,852,572 | 211,551,578 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 14,995,816 | 14,000,000 | 8,000,000 |
| 应付证券清算款 | - | 3,225 | 1,026,460 | - |
| 应付赎回款 | 9,190 | 31,596 | - | 8,867 |
| 应付管理人报酬 | 67,635 | 122,214 | 116,636 | 121,518 |
| 应付托管费 | 19,324 | 34,918 | 33,325 | 34,719 |
| 应付销售服务费 | 6,386 | 11,629 | 11,147 | 11,609 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 95,952 |
| 应交税费 | 4,342 | 8,043 | 13,109 | 10,756 |
| 应付利息 | - | - | - | -3,614 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 101,633 | 243,383 | 334,471 | 189,371 |
| 负债合计 | 208,511 | 15,450,823 | 15,535,147 | 8,469,177 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 328,705,286 | 330,037,600 | 330,824,645 | 332,126,552 |
| 未分配利润 | -121,194,722 | -125,197,756 | -125,507,221 | -129,044,152 |
| 所有者权益合计 | 207,510,564 | 204,839,844 | 205,317,425 | 203,082,401 |
| 负债和所有者权益总计 | 207,719,076 | 220,290,667 | 220,852,572 | 211,551,578 |
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