基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00027 | 截止日期:2023/11/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金鑫盈货币(000439)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/11/15 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,485,651 | 2,107,824 | 4,891,016 | 4,697,417 |
| 结算备付金 | 118,118 | 55,577 | 43,658 | 39,544 |
| 存出保证金 | 59 | 451 | 37 | - |
| 交易性金融资产 | - | 3,199,313 | 2,153,065 | 5,388,403 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 3,199,313 | 2,153,065 | 5,388,403 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 3,101,221 | 3,301,467 | 2,340,501 |
| 应收证券清算款 | 2,800,168 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 103 | 5,532 | 8,010 | 130 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,404,099 | 8,469,918 | 10,397,252 | 12,465,996 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,129 | 1,445 | 2,811 | 3,464 |
| 应付托管费 | 282 | 361 | 852 | 1,050 |
| 应付销售服务费 | 1,411 | 1,806 | 2,130 | 2,624 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 46 | 243 | 740 | 1 |
| 其他负债 | 46,675 | 80,090 | 55,111 | 35,216 |
| 负债合计 | 49,544 | 83,946 | 61,644 | 42,355 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,354,555 | 8,385,972 | 10,335,609 | 12,423,641 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 7,354,555 | 8,385,972 | 10,335,609 | 12,423,641 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,404,099 | 8,469,918 | 10,397,252 | 12,465,996 |
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