单位(元)前海开源事件驱动混合A(000423)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,833,001 |
4,311,214 |
7,308,374 |
3,827,354 |
结算备付金 |
2,011,219 |
553,208 |
201,592 |
515,296 |
存出保证金 |
520,415 |
140,914 |
154,553 |
50,221 |
交易性金融资产 |
46,138,815 |
51,540,936 |
35,190,163 |
47,567,796 |
其中:股票投资 |
46,138,815 |
51,540,936 |
35,190,163 |
47,567,796 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
1,126,000 |
- |
- |
应收证券清算款 |
214,717 |
3,750,880 |
6,340,347 |
781,140 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
529 |
2,848 |
2,907 |
3,820 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
51,718,696 |
61,425,999 |
49,197,935 |
52,745,627 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
288,051 |
4,797,734 |
- |
- |
应付赎回款 |
22,523 |
12,241 |
7,487 |
30,463 |
应付管理人报酬 |
41,120 |
41,561 |
37,288 |
38,951 |
应付托管费 |
2,284 |
2,309 |
2,072 |
2,164 |
应付销售服务费 |
818 |
974 |
304 |
316 |
应付交易费用 |
- |
- |
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- |
应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
395,614 |
265,547 |
266,802 |
286,532 |
负债合计 |
750,410 |
5,120,367 |
313,953 |
358,426 |
所有者权益 |
实收基金 |
28,713,833 |
32,770,182 |
27,673,940 |
28,554,927 |
未分配利润 |
22,254,453 |
23,535,449 |
21,210,043 |
23,832,274 |
所有者权益合计 |
50,968,286 |
56,305,632 |
48,883,983 |
52,387,201 |
负债和所有者权益总计 |
51,718,696 |
61,425,999 |
49,197,935 |
52,745,627 |
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