基金经理：王达
| 单位净值:1.8630 | 净值增长率:1.20% | 累计净值:1.8630 | 截止日期:2025/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源事件驱动混合A(000423)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,833,001 | 4,311,214 | 7,308,374 | 3,827,354 |
| 结算备付金 | 2,011,219 | 553,208 | 201,592 | 515,296 |
| 存出保证金 | 520,415 | 140,914 | 154,553 | 50,221 |
| 交易性金融资产 | 46,138,815 | 51,540,936 | 35,190,163 | 47,567,796 |
| 其中：股票投资 | 46,138,815 | 51,540,936 | 35,190,163 | 47,567,796 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 1,126,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | 214,717 | 3,750,880 | 6,340,347 | 781,140 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 529 | 2,848 | 2,907 | 3,820 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 51,718,696 | 61,425,999 | 49,197,935 | 52,745,627 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 288,051 | 4,797,734 | - | - |
| 应付赎回款 | 22,523 | 12,241 | 7,487 | 30,463 |
| 应付管理人报酬 | 41,120 | 41,561 | 37,288 | 38,951 |
| 应付托管费 | 2,284 | 2,309 | 2,072 | 2,164 |
| 应付销售服务费 | 818 | 974 | 304 | 316 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 395,614 | 265,547 | 266,802 | 286,532 |
| 负债合计 | 750,410 | 5,120,367 | 313,953 | 358,426 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 28,713,833 | 32,770,182 | 27,673,940 | 28,554,927 |
| 未分配利润 | 22,254,453 | 23,535,449 | 21,210,043 | 23,832,274 |
| 所有者权益合计 | 50,968,286 | 56,305,632 | 48,883,983 | 52,387,201 |
| 负债和所有者权益总计 | 51,718,696 | 61,425,999 | 49,197,935 | 52,745,627 |
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