基金经理：施同亮
| 单位净值:1.1311 | 累计净值:1.4465 | 截止日期:2026/10/8 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩优质信价纯债C(000420)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 54,464,561 | 2,454,141 | 10,262,947 | 5,839,347 |
| 结算备付金 | 656,226 | 310,047 | 1,018,467 | 1,305,019 |
| 存出保证金 | 1,689 | 4,858 | 1,888 | 4,653 |
| 交易性金融资产 | 371,496,579 | 297,820,556 | 468,946,487 | 254,297,377 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 371,496,579 | 297,820,556 | 468,946,487 | 254,297,377 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 5,500,000 | 9,195,396 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,981,236 | 10,160,459 | 79,490,214 | 2,187,750 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 428,600,290 | 316,250,060 | 568,915,400 | 263,634,147 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 107,520,623 | 79,516,832 | 46,016,762 | 26,001,362 |
| 应付证券清算款 | 500,598 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,445,890 | 6,199,925 | 1,403,249 | 9,335,948 |
| 应付管理人报酬 | 78,020 | 57,700 | 60,868 | 59,644 |
| 应付托管费 | 26,007 | 19,233 | 20,290 | 19,881 |
| 应付销售服务费 | 19,696 | 13,619 | 17,995 | 22,623 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 22,934 | 16,442 | 12,254 | 13,461 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 112,109 | 84,434 | 117,734 | 90,004 |
| 负债合计 | 110,725,877 | 85,908,187 | 47,649,152 | 35,542,924 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 278,152,321 | 205,524,801 | 467,245,664 | 206,756,168 |
| 未分配利润 | 39,722,092 | 24,817,072 | 54,020,584 | 21,335,056 |
| 所有者权益合计 | 317,874,413 | 230,341,873 | 521,266,248 | 228,091,223 |
| 负债和所有者权益总计 | 428,600,290 | 316,250,060 | 568,915,400 | 263,634,147 |
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