基金经理：章椹元
| 单位净值:1.2378 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.7598 | 截止日期:2025/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安新精选混合A(000417)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,005,419 | 17,477,847 | 2,354,753 | 3,059,646 |
| 结算备付金 | 17,983 | 54,475 | 43,404 | 64,576 |
| 存出保证金 | 10,452 | 8,526 | 8,352 | 13,572 |
| 交易性金融资产 | 23,551,455 | 25,658,446 | 44,705,321 | 46,738,573 |
| 其中：股票投资 | 17,587,754 | 15,938,815 | 18,838,290 | 18,140,246 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,963,701 | 9,719,631 | 25,867,031 | 28,598,328 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,986,661 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 312 | 100,116 | 570 | 590 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 41,572,282 | 43,299,410 | 47,112,400 | 49,876,957 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 32,804 | 934 | 1,021,496 | 25,072 |
| 应付管理人报酬 | 42,446 | 43,111 | 47,497 | 60,787 |
| 应付托管费 | 7,074 | 7,185 | 7,916 | 10,131 |
| 应付销售服务费 | - | 2 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 332,101 | 332,084 | 332,084 | 332,084 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 54,930 | 86,898 | 144,825 | 108,545 |
| 负债合计 | 469,354 | 470,215 | 1,553,818 | 536,618 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 32,949,283 | 37,669,155 | 38,785,295 | 39,211,347 |
| 未分配利润 | 8,153,644 | 5,160,041 | 6,773,287 | 10,128,992 |
| 所有者权益合计 | 41,102,928 | 42,829,196 | 45,558,581 | 49,340,339 |
| 负债和所有者权益总计 | 41,572,282 | 43,299,410 | 47,112,400 | 49,876,957 |
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