基金经理：徐喻军
| 单位净值:1.6050 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.9550 | 截止日期:2020/9/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城优质成长股票(000411)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,533,686 | 8,579,709 | 9,230,572 | 6,724,012 |
| 结算备付金 | - | 198,433 | 192,439 | 160,448 |
| 存出保证金 | 7,526 | 11,656 | 6,470 | 5,005 |
| 交易性金融资产 | 39,437,412 | 88,212,527 | 78,465,804 | 66,893,916 |
| 其中：股票投资 | 39,437,412 | 88,199,527 | 78,465,804 | 66,893,916 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 13,000 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 44,160,248 | - | - | - |
| 应收利息 | 1,773 | 1,797 | 1,720 | 1,426 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 89,109 | 257,640 | 6,882 | 16,873 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 93,229,753 | 97,261,762 | 87,903,887 | 73,801,680 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 49,451,957 | 162,692 | 144,910 | 99,051 |
| 应付管理人报酬 | 111,181 | 120,609 | 103,694 | 96,343 |
| 应付托管费 | 18,530 | 20,101 | 17,282 | 16,057 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 180,821 | 105,371 | 123,890 | 61,582 |
| 应交税费 | 0 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 82,525 | 125,199 | 91,968 | 270,028 |
| 负债合计 | 49,845,014 | 533,973 | 481,744 | 543,061 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 31,170,022 | 75,128,040 | 75,679,717 | 79,506,620 |
| 未分配利润 | 12,214,717 | 21,599,750 | 11,742,425 | -6,248,002 |
| 所有者权益合计 | 43,384,739 | 96,727,789 | 87,422,143 | 73,258,619 |
| 负债和所有者权益总计 | 93,229,753 | 97,261,762 | 87,903,887 | 73,801,680 |
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