基金经理：徐喻军
| 单位净值:1.2820 | 净值增长率:-2.81% | 净值增长率:-2.81% | 累计净值:1.6320 | 截止日期:2020/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城优质成长股票(000411)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,230,572 | 6,724,012 | 8,108,758 | 6,078,371 |
| 结算备付金 | 192,439 | 160,448 | 154,648 | 160,933 |
| 存出保证金 | 6,470 | 5,005 | 15,470 | 29,583 |
| 交易性金融资产 | 78,465,804 | 66,893,916 | 75,364,396 | 45,792,192 |
| 其中：股票投资 | 78,465,804 | 66,893,916 | 75,364,396 | 45,792,192 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 1,720 | 1,426 | 1,510 | 1,044 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,882 | 16,873 | 43,322 | 63,043 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 87,903,887 | 73,801,680 | 83,688,106 | 52,125,166 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 144,910 | 99,051 | 152,898 | 199,456 |
| 应付管理人报酬 | 103,694 | 96,343 | 106,701 | 64,877 |
| 应付托管费 | 17,282 | 16,057 | 17,784 | 10,813 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 123,890 | 61,582 | 111,729 | 120,638 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 91,968 | 270,028 | 163,840 | 50,128 |
| 负债合计 | 481,744 | 543,061 | 552,952 | 445,912 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 75,679,717 | 79,506,620 | 77,873,123 | 43,892,722 |
| 未分配利润 | 11,742,425 | -6,248,002 | 5,262,030 | 7,786,532 |
| 所有者权益合计 | 87,422,143 | 73,258,619 | 83,135,154 | 51,679,254 |
| 负债和所有者权益总计 | 87,903,887 | 73,801,680 | 83,688,106 | 52,125,166 |
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