基金经理：赵若琼
| 单位净值:3.4300 | 净值增长率:2.45% | 累计净值:3.4300 | 截止日期:2020/6/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.95亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)益民服务领先混合(000410)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,558,265 | 11,108,626 | 18,836,245 | 20,610,613 |
| 结算备付金 | 331,142 | 184,519 | 372,378 | 169,413 |
| 存出保证金 | 85,101 | 81,865 | 71,602 | 51,668 |
| 交易性金融资产 | 99,433,071 | 54,662,778 | 40,728,706 | 42,808,965 |
| 其中：股票投资 | 89,270,309 | 54,662,778 | 40,728,706 | 42,808,965 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 10,162,761 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 3,300,000 | 16,700,000 |
| 应收证券清算款 | 1,080,890 | 1,611,255 | 3,301,751 | - |
| 应收利息 | 136,178 | 2,483 | 7,426 | 35,684 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 40,964 | 15,069 | 16,604 | 62,822 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 103,665,611 | 67,666,594 | 66,634,713 | 80,439,166 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 929,262 | - | - |
| 应付赎回款 | 255,980 | 118,387 | 9,076 | 59,369 |
| 应付管理人报酬 | 76,230 | 49,172 | 51,900 | 62,190 |
| 应付托管费 | 21,175 | 13,659 | 14,417 | 17,275 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 227,165 | 144,800 | 188,156 | 98,888 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 120,140 | 56,089 | 140,006 | 69,517 |
| 负债合计 | 700,690 | 1,311,368 | 403,554 | 307,239 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 33,102,187 | 23,586,626 | 27,765,172 | 30,284,599 |
| 未分配利润 | 69,862,734 | 42,768,599 | 38,465,986 | 49,847,327 |
| 所有者权益合计 | 102,964,921 | 66,355,226 | 66,231,158 | 80,131,927 |
| 负债和所有者权益总计 | 103,665,611 | 67,666,594 | 66,634,713 | 80,439,166 |
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