基金经理：芮定坤
| 单位净值:3.0587 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:4.4237 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银城镇化混合A(000408)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 52,068,110 | 57,233,304 | 100,272,151 | 43,411,113 |
| 结算备付金 | 1,196,568 | 504,196 | 1,228,698 | 629,549 |
| 存出保证金 | 161,457 | 216,158 | 165,246 | 104,243 |
| 交易性金融资产 | 323,064,222 | 247,301,030 | 225,546,161 | 403,409,537 |
| 其中：股票投资 | 323,064,222 | 247,301,030 | 225,546,161 | 403,409,537 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,055,065 | 2,434,724 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 816,193 | 29,193 | 85,634 | 96,191 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 381,361,614 | 307,718,604 | 327,297,891 | 447,650,633 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 11,654,172 | 1,218,935 | - | - |
| 应付赎回款 | 2,199,533 | 808,580 | 445,910 | 1,494,739 |
| 应付管理人报酬 | 363,865 | 295,870 | 344,661 | 449,584 |
| 应付托管费 | 60,644 | 49,312 | 57,444 | 74,931 |
| 应付销售服务费 | 3,137 | 1,317 | 1,440 | 7,467 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 586,108 | 439,424 | 531,237 | 350,642 |
| 负债合计 | 14,867,458 | 2,813,437 | 1,380,691 | 2,377,362 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 138,731,213 | 171,196,236 | 181,864,406 | 237,216,274 |
| 未分配利润 | 227,762,942 | 133,708,932 | 144,052,794 | 208,056,996 |
| 所有者权益合计 | 366,494,155 | 304,905,167 | 325,917,200 | 445,273,271 |
| 负债和所有者权益总计 | 381,361,614 | 307,718,604 | 327,297,891 | 447,650,633 |
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