基金经理：李孝华
| 单位净值:0.7482 | 净值增长率:-7.69% | 净值增长率:-7.69% | 累计净值:1.1932 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富灵活配置混合A(000398)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,037,956 | 5,237,717 | 7,135,135 | 16,655,129 |
| 结算备付金 | 240,811 | - | 48,376 | 40,914 |
| 存出保证金 | 22,017 | 17,609 | 63,005 | 3,136 |
| 交易性金融资产 | 88,951,068 | 81,343,451 | 123,676,296 | 176,636,114 |
| 其中：股票投资 | 88,951,068 | 81,343,451 | 123,676,296 | 176,636,114 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,765,161 | - | 282,879 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 332,241 | 283,563 | 709,442 | 4,224,986 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 100,349,254 | 86,882,339 | 131,915,134 | 197,560,278 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,835,361 | 146 | 221,677 | 4,374,724 |
| 应付赎回款 | 2,144,464 | 454,549 | 917,078 | 6,260,436 |
| 应付管理人报酬 | 98,000 | 90,296 | 159,179 | 112,936 |
| 应付托管费 | 16,333 | 15,049 | 26,530 | 18,823 |
| 应付销售服务费 | 4,406 | 501 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 419 | 419 | 419 | 419 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 239,849 | 62,981 | 105,201 | 338,963 |
| 负债合计 | 5,338,831 | 623,941 | 1,430,084 | 11,106,301 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 123,117,540 | 105,574,702 | 130,460,899 | 150,009,841 |
| 未分配利润 | -28,107,118 | -19,316,304 | 24,151 | 36,444,137 |
| 所有者权益合计 | 95,010,423 | 86,258,398 | 130,485,051 | 186,453,977 |
| 负债和所有者权益总计 | 100,349,254 | 86,882,339 | 131,915,134 | 197,560,278 |
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