单位(元)华富灵活配置混合A(000398)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,037,956 |
5,237,717 |
7,135,135 |
16,655,129 |
结算备付金 |
240,811 |
- |
48,376 |
40,914 |
存出保证金 |
22,017 |
17,609 |
63,005 |
3,136 |
交易性金融资产 |
88,951,068 |
81,343,451 |
123,676,296 |
176,636,114 |
其中:股票投资 |
88,951,068 |
81,343,451 |
123,676,296 |
176,636,114 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
3,765,161 |
- |
282,879 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
332,241 |
283,563 |
709,442 |
4,224,986 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
100,349,254 |
86,882,339 |
131,915,134 |
197,560,278 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,835,361 |
146 |
221,677 |
4,374,724 |
应付赎回款 |
2,144,464 |
454,549 |
917,078 |
6,260,436 |
应付管理人报酬 |
98,000 |
90,296 |
159,179 |
112,936 |
应付托管费 |
16,333 |
15,049 |
26,530 |
18,823 |
应付销售服务费 |
4,406 |
501 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
419 |
419 |
419 |
419 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
239,849 |
62,981 |
105,201 |
338,963 |
负债合计 |
5,338,831 |
623,941 |
1,430,084 |
11,106,301 |
所有者权益 |
实收基金 |
123,117,540 |
105,574,702 |
130,460,899 |
150,009,841 |
未分配利润 |
-28,107,118 |
-19,316,304 |
24,151 |
36,444,137 |
所有者权益合计 |
95,010,423 |
86,258,398 |
130,485,051 |
186,453,977 |
负债和所有者权益总计 |
100,349,254 |
86,882,339 |
131,915,134 |
197,560,278 |
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