基金经理：李孝华
| 单位净值:1.1850 | 净值增长率:-2.31% | 净值增长率:-2.31% | 累计净值:1.6300 | 截止日期:2023/1/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富灵活配置混合(000398)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 404,925 | 40,862,536 | 1,164,599 | 3,643,123 |
| 结算备付金 | - | 385,327 | - | 1,815,215 |
| 存出保证金 | 9,914 | 18,766 | 34,640 | 65,257 |
| 交易性金融资产 | 3,867,528 | 57,387,073 | 148,645,256 | 429,249,756 |
| 其中：股票投资 | 86,515 | - | 9,753,256 | 100,669,205 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,781,013 | 57,387,073 | 138,892,000 | 328,580,551 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 60,000,330 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 10,727,143 | 164,207 |
| 应收利息 | - | 814,787 | 1,318,411 | 3,525,851 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 13,984 | 2,953 | 8,979 | 5,540 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,296,351 | 159,471,771 | 161,899,028 | 438,468,950 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 100,000,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 42,543 | 2,904 | 111,081 | 61,368 |
| 应付管理人报酬 | 5,139 | 201,983 | 203,478 | 439,098 |
| 应付托管费 | 857 | 33,664 | 33,913 | 73,183 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 83,865 | 11,496 | 19,068 |
| 应交税费 | 312 | 1,725 | 3,147 | 9,444 |
| 应付利息 | - | - | - | -27,616 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 129,086 | 169,007 | 88,533 | 169,086 |
| 负债合计 | 177,936 | 493,148 | 451,649 | 100,743,630 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,865,076 | 154,239,904 | 154,838,478 | 305,014,485 |
| 未分配利润 | 253,338 | 4,738,719 | 6,608,901 | 32,710,835 |
| 所有者权益合计 | 4,118,414 | 158,978,623 | 161,447,380 | 337,725,320 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,296,351 | 159,471,771 | 161,899,028 | 438,468,950 |
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