基金经理：
| 单位净值:1.0908 | 净值增长率:-4.39% | 净值增长率:-4.39% | 累计净值:1.0908 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安中证细分医药ETF联接C(000376)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,641,145 | 6,796,090 | 7,423,994 | 10,089,985 |
| 结算备付金 | 18,344 | 5,034 | - | 26,247 |
| 存出保证金 | 3,273 | 1,357 | 5,375 | 9,232 |
| 交易性金融资产 | 86,495,750 | 104,736,389 | 101,571,117 | 103,992,044 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 86,495,750 | 104,736,389 | 101,571,117 | 103,992,044 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 125,685 | 284,392 | 100,606 | 440,588 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 92,284,198 | 111,823,263 | 109,101,092 | 114,558,096 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 143,569 | 512,819 | 88,706 | 3,829,342 |
| 应付管理人报酬 | 2,333 | 2,654 | 2,586 | 2,975 |
| 应付托管费 | 467 | 531 | 517 | 595 |
| 应付销售服务费 | 20,440 | 23,848 | 22,549 | 24,075 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 86,906 | 180,075 | 89,342 | 160,263 |
| 负债合计 | 253,714 | 719,927 | 203,699 | 4,017,250 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 94,777,272 | 91,455,648 | 87,710,178 | 81,819,066 |
| 未分配利润 | -2,746,788 | 19,647,688 | 21,187,215 | 28,721,780 |
| 所有者权益合计 | 92,030,484 | 111,103,336 | 108,897,393 | 110,540,846 |
| 负债和所有者权益总计 | 92,284,198 | 111,823,263 | 109,101,092 | 114,558,096 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。