基金经理：苏卿云
| 单位净值:1.3063 | 净值增长率:5.08% | 累计净值:1.3063 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安中证细分医药ETF联接A(000373)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,193,405 | 7,282,734 | 6,143,640 | 5,641,145 |
| 结算备付金 | - | - | 6,945 | 18,344 |
| 存出保证金 | 5,242 | 1,665 | 5,122 | 3,273 |
| 交易性金融资产 | 86,810,687 | 93,147,048 | 93,864,944 | 86,495,750 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 86,810,687 | 93,147,048 | 93,864,944 | 86,495,750 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 410,622 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 225,519 | 84,112 | 159,305 | 125,685 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 94,234,853 | 100,515,559 | 100,590,579 | 92,284,198 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 425,855 | 354,477 | 890,615 | 143,569 |
| 应付管理人报酬 | 2,692 | 2,555 | 2,825 | 2,333 |
| 应付托管费 | 538 | 511 | 565 | 467 |
| 应付销售服务费 | 19,606 | 19,113 | 22,179 | 20,440 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 150,721 | 74,725 | 28,386 | 86,906 |
| 负债合计 | 599,412 | 451,381 | 944,569 | 253,714 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 79,242,351 | 88,687,955 | 92,900,762 | 94,777,272 |
| 未分配利润 | 14,393,090 | 11,376,222 | 6,745,247 | -2,746,788 |
| 所有者权益合计 | 93,635,441 | 100,064,178 | 99,646,009 | 92,030,484 |
| 负债和所有者权益总计 | 94,234,853 | 100,515,559 | 100,590,579 | 92,284,198 |
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