基金经理：刘杰
| 单位净值:2.5730 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:2.6830 | 截止日期:2026/1/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 83,551,632 | 85,745,918 | 93,198,094 | 42,316,549 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,211,928,548 | 1,233,531,667 | 997,792,606 | 492,548,016 |
| 其中：股票投资 | 1,129,409,370 | 1,150,165,872 | 945,297,128 | 443,816,456 |
| 基金投资 | 82,519,178 | 83,365,794 | 52,495,479 | 48,731,560 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 882,594 | 781,621 | 604,811 | 343,735 |
| 应收申购款 | 3,544,947 | 8,859,962 | 15,332,336 | 254,159,424 |
| 其他资产 | - | - | 108,491 | - |
| 资产总计 | 1,299,907,721 | 1,328,919,167 | 1,107,036,338 | 789,367,723 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 4,591,478 | 8,834,453 | - |
| 应付赎回款 | 4,354,521 | 4,922,212 | 3,183,776 | 4,399,608 |
| 应付管理人报酬 | 850,385 | 912,242 | 705,712 | 365,386 |
| 应付托管费 | 212,596 | 285,076 | 220,535 | 114,183 |
| 应付销售服务费 | 87,984 | 97,358 | 48,237 | 20,556 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 165,373 | 203,305 | 92,447 | 163,582 |
| 负债合计 | 5,670,860 | 11,011,670 | 13,085,160 | 5,063,315 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 572,228,791 | 581,012,014 | 464,096,572 | 350,924,032 |
| 未分配利润 | 722,008,070 | 736,895,483 | 629,854,605 | 433,380,376 |
| 所有者权益合计 | 1,294,236,861 | 1,317,907,497 | 1,093,951,178 | 784,304,408 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,299,907,721 | 1,328,919,167 | 1,107,036,338 | 789,367,723 |
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