基金经理：刘杰
| 单位净值:2.3220 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:2.4320 | 截止日期:2024/12/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 93,198,094 | 42,316,549 | 22,707,593 | 38,997,879 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 997,792,606 | 492,548,016 | 335,380,324 | 294,699,567 |
| 其中：股票投资 | 945,297,128 | 443,816,456 | 305,155,143 | 263,494,254 |
| 基金投资 | 52,495,479 | 48,731,560 | 30,225,181 | 31,205,312 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 604,811 | 343,735 | 227,770 | 178,269 |
| 应收申购款 | 15,332,336 | 254,159,424 | 1,555,298 | 4,592,350 |
| 其他资产 | 108,491 | - | 90,679 | 185,349 |
| 资产总计 | 1,107,036,338 | 789,367,723 | 359,961,663 | 338,653,414 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8,834,453 | - | - | 10,119,753 |
| 应付赎回款 | 3,183,776 | 4,399,608 | 1,553,859 | 2,251,265 |
| 应付管理人报酬 | 705,712 | 365,386 | 229,766 | 218,753 |
| 应付托管费 | 220,535 | 114,183 | 71,802 | 68,360 |
| 应付销售服务费 | 48,237 | 20,556 | 3,619 | 2,753 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 92,447 | 163,582 | 81,285 | 160,426 |
| 负债合计 | 13,085,160 | 5,063,315 | 1,940,330 | 12,821,309 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 464,096,572 | 350,924,032 | 159,737,658 | 151,801,863 |
| 未分配利润 | 629,854,605 | 433,380,376 | 198,283,676 | 174,030,243 |
| 所有者权益合计 | 1,093,951,178 | 784,304,408 | 358,021,333 | 325,832,105 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,107,036,338 | 789,367,723 | 359,961,663 | 338,653,414 |
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