基金经理：程洲
| 单位净值:1.9510 | 净值增长率:-1.81% | 净值增长率:-1.81% | 累计净值:2.9450 | 截止日期:2025/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.76亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 87,494,345 | 21,371,911 | 28,458,325 | 19,495,982 |
| 结算备付金 | 4,841,166 | 4,025,148 | 3,404,060 | 5,167,064 |
| 存出保证金 | 1,290,634 | 1,203,833 | 1,446,155 | 1,627,829 |
| 交易性金融资产 | 2,011,802,585 | 2,135,069,790 | 2,810,411,849 | 3,390,742,660 |
| 其中：股票投资 | 1,884,743,585 | 2,013,719,655 | 2,652,195,396 | 3,153,089,297 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 127,059,000 | 121,350,135 | 158,216,454 | 237,653,363 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 49,560,216 | 180,427 | 7,244,205 | 16,181,190 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 556,876 | 892,373 | 2,149,040 | 1,141,140 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,155,545,822 | 2,162,743,482 | 2,853,113,635 | 3,434,355,865 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 430,371 | 13,252,096 | 15,106,004 | 3,521,631 |
| 应付赎回款 | 6,123,261 | 2,606,890 | 3,778,153 | 4,634,279 |
| 应付管理人报酬 | 2,286,464 | 2,212,784 | 2,860,177 | 4,170,613 |
| 应付托管费 | 381,077 | 368,797 | 476,696 | 556,082 |
| 应付销售服务费 | 346,409 | 334,107 | 413,234 | 478,325 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 121 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,454,230 | 1,352,566 | 1,335,223 | 2,836,675 |
| 负债合计 | 11,021,812 | 20,127,241 | 23,969,488 | 16,197,724 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,136,397,665 | 1,231,683,467 | 1,370,386,131 | 1,455,384,704 |
| 未分配利润 | 1,008,126,346 | 910,932,773 | 1,458,758,016 | 1,962,773,436 |
| 所有者权益合计 | 2,144,524,011 | 2,142,616,241 | 2,829,144,147 | 3,418,158,140 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,155,545,822 | 2,162,743,482 | 2,853,113,635 | 3,434,355,865 |
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