基金经理：程洲
| 单位净值:2.3120 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:3.3060 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 85,843,840 | 36,896,553 | 54,244,156 | 32,096,804 |
| 结算备付金 | 67,673,907 | 70,858,711 | 69,787,333 | 64,009,674 |
| 存出保证金 | 2,468,646 | 2,347,857 | 2,298,321 | 3,625,945 |
| 交易性金融资产 | 3,810,767,039 | 4,509,441,611 | 5,582,607,899 | 4,805,384,933 |
| 其中：股票投资 | 3,577,201,907 | 4,246,455,348 | 5,288,833,251 | 4,518,405,248 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 233,565,131 | 262,986,264 | 293,774,648 | 286,979,684 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 67,735,019 | 62,769,218 | 15,242,008 | 9,316,536 |
| 应收利息 | - | - | 5,150,353 | 5,473,879 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,913,100 | 5,055,867 | 12,236,802 | 7,826,867 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,036,401,551 | 4,687,369,817 | 5,741,566,872 | 4,927,734,636 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 20,462,154 | 7,602,392 | 43,385,045 | 5,357,682 |
| 应付赎回款 | 111,693,106 | 19,637,133 | 47,595,397 | 47,769,598 |
| 应付管理人报酬 | 5,347,810 | 6,352,356 | 7,012,396 | 5,937,280 |
| 应付托管费 | 713,041 | 846,981 | 934,986 | 791,637 |
| 应付销售服务费 | 557,045 | 625,654 | 765,031 | 730,377 |
| 应付交易费用 | - | - | 3,559,872 | 3,370,308 |
| 应交税费 | 125 | - | - | 112 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,871,502 | 3,765,018 | 323,162 | 149,564 |
| 负债合计 | 141,644,784 | 38,829,533 | 103,575,888 | 64,106,558 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,647,745,573 | 1,781,602,573 | 1,777,100,981 | 1,751,589,907 |
| 未分配利润 | 2,247,011,194 | 2,866,937,711 | 3,860,890,002 | 3,112,038,171 |
| 所有者权益合计 | 3,894,756,767 | 4,648,540,284 | 5,637,990,984 | 4,863,628,078 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,036,401,551 | 4,687,369,817 | 5,741,566,872 | 4,927,734,636 |
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