基金经理：程洲
| 单位净值:2.5160 | 净值增长率:-0.87% | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:3.5100 | 截止日期:2026/9/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 103,777,594 | 59,668,585 | 14,129,146 | 87,494,345 |
| 结算备付金 | 8,871,227 | 6,488,186 | 5,562,213 | 4,841,166 |
| 存出保证金 | 2,228,455 | 2,380,990 | 1,694,411 | 1,290,634 |
| 交易性金融资产 | 1,806,778,919 | 2,029,513,066 | 2,152,588,708 | 2,011,802,585 |
| 其中：股票投资 | 1,693,046,462 | 1,899,347,573 | 2,040,657,694 | 1,884,743,585 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 113,732,457 | 130,165,493 | 111,931,015 | 127,059,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 21,815,388 | 15,111,710 | 12,512,200 | 49,560,216 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,249,506 | 663,200 | 917,327 | 556,876 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,944,721,089 | 2,113,825,737 | 2,187,404,005 | 2,155,545,822 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,855,837 | 3,254,297 | 430,371 |
| 应付赎回款 | 15,326,670 | 7,210,110 | 5,730,944 | 6,123,261 |
| 应付管理人报酬 | 1,849,318 | 2,198,421 | 2,061,485 | 2,286,464 |
| 应付托管费 | 308,220 | 366,404 | 343,581 | 381,077 |
| 应付销售服务费 | 299,253 | 352,904 | 312,368 | 346,409 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,696 | 765 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,299,550 | 1,995,201 | 1,679,014 | 1,454,230 |
| 负债合计 | 20,086,707 | 13,979,641 | 13,381,689 | 11,021,812 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 627,561,805 | 836,304,075 | 1,030,488,222 | 1,136,397,665 |
| 未分配利润 | 1,297,072,577 | 1,263,542,021 | 1,143,534,094 | 1,008,126,346 |
| 所有者权益合计 | 1,924,634,382 | 2,099,846,096 | 2,174,022,316 | 2,144,524,011 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,944,721,089 | 2,113,825,737 | 2,187,404,005 | 2,155,545,822 |
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