基金经理：程洲
| 单位净值:2.3060 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:3.3040 | 截止日期:2020/7/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,078,123 | 116,613,431 | 122,408,285 | 100,858,080 |
| 结算备付金 | 12,946,940 | 10,523,699 | 13,613,222 | 12,825,377 |
| 存出保证金 | 683,730 | 896,461 | 2,081,932 | 1,593,036 |
| 交易性金融资产 | 979,336,156 | 676,806,024 | 743,316,115 | 696,397,207 |
| 其中：股票投资 | 925,495,858 | 613,239,119 | 688,124,635 | 612,539,481 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 53,840,298 | 63,566,905 | 55,191,480 | 83,857,725 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 60,000,000 | - | 200,000,000 |
| 应收证券清算款 | 11,412,733 | - | - | 32,839,520 |
| 应收利息 | 851,812 | 1,256,683 | 1,700,489 | 941,749 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,381,726 | 964,140 | 828,835 | 1,829,524 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,029,691,221 | 867,060,438 | 883,948,879 | 1,047,284,492 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 16,044,875 | 58,134,925 | 52,357,557 | - |
| 应付赎回款 | 9,109,679 | 2,146,713 | 925,815 | 5,232,216 |
| 应付管理人报酬 | 1,110,379 | 959,570 | 1,088,722 | 1,337,636 |
| 应付托管费 | 148,050 | 127,943 | 145,163 | 178,351 |
| 应付销售服务费 | 178,061 | 106,251 | 132,071 | 164,267 |
| 应付交易费用 | 1,247,212 | 901,245 | 1,228,670 | 2,305,956 |
| 应交税费 | 167 | 94 | 33 | 117 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 204,671 | 168,860 | 200,086 | 250,299 |
| 负债合计 | 28,043,095 | 62,545,600 | 56,078,117 | 9,468,842 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 637,375,774 | 642,834,900 | 843,618,504 | 889,742,208 |
| 未分配利润 | 364,272,352 | 161,679,938 | -15,747,741 | 148,073,442 |
| 所有者权益合计 | 1,001,648,126 | 804,514,838 | 827,870,762 | 1,037,815,650 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,029,691,221 | 867,060,438 | 883,948,879 | 1,047,284,492 |
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