基金经理：李璇
| 单位净值:1.3852 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6055 | 截止日期:2026/6/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方丰元信用增强债券C(000356)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 649,557 | 1,685,784 | 6,113,877 | 739,954 |
| 结算备付金 | - | - | - | 7,673,610 |
| 存出保证金 | 4,758 | 2,631 | 3,811 | 17,489 |
| 交易性金融资产 | 1,214,510,982 | 1,452,762,896 | 1,070,737,214 | 1,395,896,330 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,214,510,982 | 1,452,762,896 | 1,070,737,214 | 1,395,896,330 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 7,002,578 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 10,000,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 103,759 | 217,266 | 276,439 | 681,997 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,215,269,056 | 1,461,671,155 | 1,077,131,342 | 1,415,009,379 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 212,025,613 | 231,046,469 | 118,013,875 | 272,063,785 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 5,207,730 |
| 应付赎回款 | 96,970,980 | 2,641,396 | 773,591 | 6,876,397 |
| 应付管理人报酬 | 480,444 | 439,846 | 393,873 | 500,286 |
| 应付托管费 | 96,089 | 87,969 | 78,775 | 100,057 |
| 应付销售服务费 | 44,657 | 72,197 | 99,637 | 175,271 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 49,099 | 45,728 | 41,802 | 47,898 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 148,966 | 58,262 | 148,082 | 56,986 |
| 负债合计 | 309,815,847 | 234,391,867 | 119,549,634 | 285,028,411 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 643,581,345 | 865,894,467 | 689,169,937 | 833,406,635 |
| 未分配利润 | 261,871,864 | 361,384,820 | 268,411,771 | 296,574,334 |
| 所有者权益合计 | 905,453,209 | 1,227,279,288 | 957,581,708 | 1,129,980,968 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,215,269,056 | 1,461,671,155 | 1,077,131,342 | 1,415,009,379 |
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