基金经理：
| 单位净值:1.0367 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.5552 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信安心回报6个月定期开放债券A(000346)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,272,758 | 1,648,711 | 2,291,306 | 1,568,100 |
| 结算备付金 | - | - | 152,502 | - |
| 存出保证金 | 9,879 | 1,938 | 13,001 | 4,248 |
| 交易性金融资产 | 1,942,602,267 | 3,469,044,035 | 4,017,367,453 | 89,145,672 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,942,602,267 | 3,469,044,035 | 4,017,367,453 | 89,145,672 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,943,884,903 | 3,470,694,683 | 4,019,824,263 | 90,718,019 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 369,203,527 | 414,224,264 | 934,528,913 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 386,249 | 775,888 | 759,516 | 23,051 |
| 应付托管费 | 128,750 | 258,629 | 253,172 | 7,684 |
| 应付销售服务费 | 7,166 | 7,453 | 7,574 | 7,986 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 57,629 | 108,498 | 120,489 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 218,101 | 225,670 | 200,501 | 138,217 |
| 负债合计 | 370,001,422 | 415,600,402 | 935,870,164 | 176,938 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,529,591,236 | 3,025,640,028 | 3,028,247,367 | 88,023,345 |
| 未分配利润 | 44,292,245 | 29,454,254 | 55,706,731 | 2,517,736 |
| 所有者权益合计 | 1,573,883,481 | 3,055,094,282 | 3,083,954,099 | 90,541,081 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,943,884,903 | 3,470,694,683 | 4,019,824,263 | 90,718,019 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。