基金经理：
| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/9/19 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)(000340)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2015/11/26 | 2015/6/30 | 2014/12/31 | 2014/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 184,576,286 | 53,573,413 | 39,382,997 | 47,136,764 |
| 结算备付金 | 6,451,123 | 162,486 | 231,353 | 189,576 |
| 存出保证金 | 1,438,969 | 7,214,373 | 4,064,251 | 1,046,650 |
| 交易性金融资产 | 870,380,029 | 1,286,401,095 | 1,035,572,156 | 970,558,409 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 870,380,029 | 1,286,401,095 | 1,035,572,156 | 970,558,409 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 2,634,450 | 7,086,418 | - | 5,552,592 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 330,342,529 | 302,623 | - | 20,193,713 |
| 应收利息 | 16,172,512 | 22,049,775 | 20,443,384 | 14,426,386 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 44,727,200 | - | - | 44,174,969 |
| 资产总计 | 1,456,723,099 | 1,376,790,183 | 1,099,694,141 | 1,103,279,059 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | 1,957,333 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 38,846,965 | - | 50,803,247 |
| 应付赎回款 | 452,068,163 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 974,798 | 1,097,808 | 937,919 | 834,103 |
| 应付托管费 | 243,699 | 274,452 | 234,480 | 208,526 |
| 应付销售服务费 | 279,951 | 320,560 | 250,166 | 210,599 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 45,371,463 | 213,231 | 430,000 | 28,210,017 |
| 负债合计 | 498,938,074 | 40,753,016 | 3,809,899 | 80,266,492 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 814,387,282 | 1,198,470,800 | 1,034,110,619 | 967,965,002 |
| 未分配利润 | 143,397,743 | 137,566,367 | 61,773,623 | 55,047,566 |
| 所有者权益合计 | 957,785,025 | 1,336,037,167 | 1,095,884,242 | 1,023,012,568 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,456,723,099 | 1,376,790,183 | 1,099,694,141 | 1,103,279,059 |
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