基金经理：谭小兵
| 单位净值:2.4001 | 净值增长率:1.95% | 累计净值:2.4001 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城医疗保健混合A(000339)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 50,733,025 | 110,784,906 | 93,149,855 | 65,835,105 |
| 结算备付金 | 917,591 | 1,527,262 | 2,007,152 | 2,793,086 |
| 存出保证金 | 169,103 | 276,703 | 352,162 | 424,268 |
| 交易性金融资产 | 387,577,761 | 540,046,515 | 727,744,335 | 717,203,207 |
| 其中：股票投资 | 387,577,761 | 539,588,481 | 727,744,335 | 716,060,109 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 458,034 | - | 1,143,099 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,018,299 | 2,492,947 | 3,190,949 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 196,767 | 200,105 | 195,253 | 1,716,178 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 443,612,546 | 655,328,438 | 826,639,707 | 787,971,844 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,256,097 | 6,258,324 | 1,922,285 | 5,426,769 |
| 应付赎回款 | 384,357 | 4,890,037 | 346,789 | 781,322 |
| 应付管理人报酬 | 452,957 | 667,976 | 1,024,491 | 996,393 |
| 应付托管费 | 75,493 | 111,329 | 170,749 | 166,066 |
| 应付销售服务费 | 10,106 | 13,704 | 17,305 | 9,533 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 1 | - | 8 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 679,637 | 1,425,825 | 1,717,794 | 1,107,317 |
| 负债合计 | 4,858,646 | 13,367,197 | 5,199,413 | 8,487,408 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 197,976,386 | 229,081,822 | 281,635,029 | 258,912,426 |
| 未分配利润 | 240,777,514 | 412,879,419 | 539,805,265 | 520,572,011 |
| 所有者权益合计 | 438,753,900 | 641,961,241 | 821,440,294 | 779,484,436 |
| 负债和所有者权益总计 | 443,612,546 | 655,328,438 | 826,639,707 | 787,971,844 |
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