基金经理：谭小兵
| 单位净值:2.5577 | 净值增长率:0.84% | 累计净值:2.5577 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.9亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城医疗保健混合A(000339)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 93,149,855 | 65,835,105 | 69,006,807 | 79,032,389 |
| 结算备付金 | 2,007,152 | 2,793,086 | 2,653,997 | 7,621,198 |
| 存出保证金 | 352,162 | 424,268 | 805,024 | 537,843 |
| 交易性金融资产 | 727,744,335 | 717,203,207 | 952,335,165 | 1,094,719,089 |
| 其中：股票投资 | 727,744,335 | 716,060,109 | 950,621,572 | 1,094,719,089 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 1,143,099 | 1,713,593 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,190,949 | - | 1,980,266 | 23,512,481 |
| 应收利息 | - | - | - | 14,784 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 195,253 | 1,716,178 | 748,105 | 586,446 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 826,639,707 | 787,971,844 | 1,027,529,364 | 1,206,024,231 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,922,285 | 5,426,769 | 1,499 | 3,048,276 |
| 应付赎回款 | 346,789 | 781,322 | 1,350,512 | 1,818,206 |
| 应付管理人报酬 | 1,024,491 | 996,393 | 1,179,779 | 1,465,551 |
| 应付托管费 | 170,749 | 166,066 | 196,630 | 244,259 |
| 应付销售服务费 | 17,305 | 9,533 | 271 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 4,601,625 |
| 应交税费 | - | 8 | 8 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,717,794 | 1,107,317 | 2,470,315 | 176,654 |
| 负债合计 | 5,199,413 | 8,487,408 | 5,199,014 | 11,354,571 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 281,635,029 | 258,912,426 | 284,073,926 | 279,382,219 |
| 未分配利润 | 539,805,265 | 520,572,011 | 738,256,424 | 915,287,441 |
| 所有者权益合计 | 821,440,294 | 779,484,436 | 1,022,330,350 | 1,194,669,660 |
| 负债和所有者权益总计 | 826,639,707 | 787,971,844 | 1,027,529,364 | 1,206,024,231 |
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