基金经理：刘太阳
| 单位净值:1.1230 | 累计净值:1.2030 | 截止日期:2023/9/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华丰饶定期开放债券(000329)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,075,628 | 4,605,456 | 4,035,220 | 5,216,381 |
| 结算备付金 | 65,418,166 | 4,004,624 | 9,855,375 | 8,972,125 |
| 存出保证金 | 50,326 | 23,464 | 12,007 | 5,798 |
| 交易性金融资产 | 1,694,262,411 | 282,751,930 | 687,287,155 | 470,771,761 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,694,262,411 | 282,751,930 | 687,287,155 | 470,771,761 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 60,013,402 | 6,392,184 | 77,434 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 6,811,099 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 93,752 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,821,819,932 | 297,777,657 | 701,267,191 | 491,870,915 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 829,731,254 | - | 311,609,035 | 108,900,000 |
| 应付证券清算款 | 60,024,214 | - | - | 165,699 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 229,396 | 78,021 | 95,653 | 102,139 |
| 应付托管费 | 76,465 | 26,007 | 31,884 | 34,046 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 4,134 |
| 应交税费 | 171,002 | 12,423 | 61,709 | 54,160 |
| 应付利息 | - | - | - | -49,274 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 99,167 | 183,922 | 89,888 | 165,000 |
| 负债合计 | 890,331,497 | 300,373 | 311,888,170 | 109,375,904 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 832,834,575 | 270,392,534 | 320,533,210 | 320,519,231 |
| 未分配利润 | 98,653,860 | 27,084,750 | 68,845,811 | 61,975,779 |
| 所有者权益合计 | 931,488,435 | 297,477,284 | 389,379,021 | 382,495,010 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,821,819,932 | 297,777,657 | 701,267,191 | 491,870,915 |
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