基金经理：刘太阳
| 单位净值:1.0990 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1790 | 截止日期:2023/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华丰饶定期开放债券(000329)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,035,220 | 5,216,381 | 5,083,890 | 10,068,950 |
| 结算备付金 | 9,855,375 | 8,972,125 | 11,904,054 | 5,325,013 |
| 存出保证金 | 12,007 | 5,798 | 9,684 | 19,025 |
| 交易性金融资产 | 687,287,155 | 470,771,761 | 622,228,347 | 596,443,993 |
| 其中：股票投资 | - | - | 562,661 | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 687,287,155 | 470,771,761 | 615,665,686 | 590,443,993 |
| 资产支持证券投资 | - | - | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 600,000 |
| 应收证券清算款 | 77,434 | - | - | 527,199 |
| 应收利息 | - | 6,811,099 | 14,717,602 | 9,499,854 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 93,752 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 701,267,191 | 491,870,915 | 653,943,578 | 622,484,033 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 311,609,035 | 108,900,000 | 254,787,190 | 177,994,330 |
| 应付证券清算款 | - | 165,699 | 12,258 | 544,099 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 95,653 | 102,139 | 108,003 | 263,053 |
| 应付托管费 | 31,884 | 34,046 | 36,001 | 75,158 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 4,134 | 7,671 | 8,812 |
| 应交税费 | 61,709 | 54,160 | 74,989 | 65,258 |
| 应付利息 | - | -49,274 | 87,756 | 42,446 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 89,888 | 165,000 | 81,823 | 165,000 |
| 负债合计 | 311,888,170 | 109,375,904 | 255,195,691 | 179,158,156 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 320,533,210 | 320,519,231 | 346,190,949 | 397,113,860 |
| 未分配利润 | 68,845,811 | 61,975,779 | 52,556,938 | 46,212,016 |
| 所有者权益合计 | 389,379,021 | 382,495,010 | 398,747,887 | 443,325,877 |
| 负债和所有者权益总计 | 701,267,191 | 491,870,915 | 653,943,578 | 622,484,033 |
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