基金经理：
| 单位净值:1.1080 | 累计净值:1.2390 | 截止日期:2024/9/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华丰饶定期开放债券(000329)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,160,297 | 2,034,071 | 2,075,628 | 4,605,456 |
| 结算备付金 | 12,591,891 | 66,382,652 | 65,418,166 | 4,004,624 |
| 存出保证金 | 64,251 | - | 50,326 | 23,464 |
| 交易性金融资产 | 1,486,403,979 | 1,702,707,026 | 1,694,262,411 | 282,751,930 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,486,403,979 | 1,702,707,026 | 1,694,262,411 | 282,751,930 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 60,013,402 | 6,392,184 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,507,220,418 | 1,771,123,749 | 1,821,819,932 | 297,777,657 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 265,077,976 | 852,046,942 | 829,731,254 | - |
| 应付证券清算款 | 43,988 | 34,825 | 60,024,214 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 305,041 | 235,534 | 229,396 | 78,021 |
| 应付托管费 | 101,680 | 78,511 | 76,465 | 26,007 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 94,676 | 115,133 | 171,002 | 12,423 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 106,672 | 215,132 | 99,167 | 183,922 |
| 负债合计 | 265,730,033 | 852,726,077 | 890,331,497 | 300,373 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,098,402,192 | 831,367,841 | 832,834,575 | 270,392,534 |
| 未分配利润 | 143,088,193 | 87,029,831 | 98,653,860 | 27,084,750 |
| 所有者权益合计 | 1,241,490,385 | 918,397,672 | 931,488,435 | 297,477,284 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,507,220,418 | 1,771,123,749 | 1,821,819,932 | 297,777,657 |
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