单位(元)鹏华丰饶定期开放债券(000329)资产负债表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,035,220 |
5,216,381 |
5,083,890 |
10,068,950 |
结算备付金 |
9,855,375 |
8,972,125 |
11,904,054 |
5,325,013 |
存出保证金 |
12,007 |
5,798 |
9,684 |
19,025 |
交易性金融资产 |
687,287,155 |
470,771,761 |
622,228,347 |
596,443,993 |
其中:股票投资 |
- |
- |
562,661 |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
687,287,155 |
470,771,761 |
615,665,686 |
590,443,993 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
6,000,000 |
6,000,000 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
600,000 |
应收证券清算款 |
77,434 |
- |
- |
527,199 |
应收利息 |
- |
6,811,099 |
14,717,602 |
9,499,854 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
93,752 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
701,267,191 |
491,870,915 |
653,943,578 |
622,484,033 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
311,609,035 |
108,900,000 |
254,787,190 |
177,994,330 |
应付证券清算款 |
- |
165,699 |
12,258 |
544,099 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
95,653 |
102,139 |
108,003 |
263,053 |
应付托管费 |
31,884 |
34,046 |
36,001 |
75,158 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
4,134 |
7,671 |
8,812 |
应交税费 |
61,709 |
54,160 |
74,989 |
65,258 |
应付利息 |
- |
-49,274 |
87,756 |
42,446 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
89,888 |
165,000 |
81,823 |
165,000 |
负债合计 |
311,888,170 |
109,375,904 |
255,195,691 |
179,158,156 |
所有者权益 |
实收基金 |
320,533,210 |
320,519,231 |
346,190,949 |
397,113,860 |
未分配利润 |
68,845,811 |
61,975,779 |
52,556,938 |
46,212,016 |
所有者权益合计 |
389,379,021 |
382,495,010 |
398,747,887 |
443,325,877 |
负债和所有者权益总计 |
701,267,191 |
491,870,915 |
653,943,578 |
622,484,033 |
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