单位(元)摩根转型动力混合A(000328)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
15,192,025 |
37,172,720 |
15,154,611 |
22,136,890 |
结算备付金 |
373,212 |
501,426 |
703,728 |
786,278 |
存出保证金 |
54,302 |
76,316 |
146,201 |
178,735 |
交易性金融资产 |
143,645,750 |
120,769,487 |
196,175,609 |
265,904,324 |
其中:股票投资 |
143,645,750 |
120,769,487 |
196,175,609 |
265,904,324 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
866,918 |
- |
5,572,319 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
29,755 |
111,631 |
19,873 |
15,128 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
160,161,962 |
158,631,580 |
217,772,341 |
289,021,356 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
5,504,998 |
- |
应付赎回款 |
32,197 |
17,715 |
17,094 |
10,477 |
应付管理人报酬 |
195,349 |
202,020 |
252,893 |
376,517 |
应付托管费 |
32,558 |
33,670 |
42,149 |
62,753 |
应付销售服务费 |
105 |
121 |
131 |
79 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
528,014 |
511,318 |
777,878 |
878,064 |
负债合计 |
788,222 |
764,844 |
6,595,142 |
1,327,890 |
所有者权益 |
实收基金 |
92,311,546 |
94,081,758 |
95,967,441 |
136,973,183 |
未分配利润 |
67,062,193 |
63,784,979 |
115,209,758 |
150,720,283 |
所有者权益合计 |
159,373,739 |
157,866,737 |
211,177,199 |
287,693,466 |
负债和所有者权益总计 |
160,161,962 |
158,631,580 |
217,772,341 |
289,021,356 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。