单位(元)摩根转型动力混合A(000328)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
15,154,611 |
22,136,890 |
30,081,706 |
77,035,841 |
结算备付金 |
703,728 |
786,278 |
665,594 |
13,136,943 |
存出保证金 |
146,201 |
178,735 |
187,192 |
238,651 |
交易性金融资产 |
196,175,609 |
265,904,324 |
380,985,171 |
407,518,295 |
其中:股票投资 |
196,175,609 |
265,904,324 |
380,985,171 |
405,901,295 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
1,617,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
5,572,319 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
11,273 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
19,873 |
15,128 |
122,488 |
64,572 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
217,772,341 |
289,021,356 |
412,042,151 |
498,005,574 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
5,504,998 |
- |
6,880,241 |
- |
应付赎回款 |
17,094 |
10,477 |
228,314 |
10,304,565 |
应付管理人报酬 |
252,893 |
376,517 |
475,382 |
659,180 |
应付托管费 |
42,149 |
62,753 |
79,230 |
109,863 |
应付销售服务费 |
131 |
79 |
8 |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
1,310,165 |
应交税费 |
- |
- |
1 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
777,878 |
878,064 |
907,228 |
180,361 |
负债合计 |
6,595,142 |
1,327,890 |
8,570,405 |
12,564,136 |
所有者权益 |
实收基金 |
95,967,441 |
136,973,183 |
140,195,199 |
141,629,688 |
未分配利润 |
115,209,758 |
150,720,283 |
263,276,547 |
343,811,751 |
所有者权益合计 |
211,177,199 |
287,693,466 |
403,471,746 |
485,441,438 |
负债和所有者权益总计 |
217,772,341 |
289,021,356 |
412,042,151 |
498,005,574 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。