基金经理：杨景喻
| 单位净值:1.6808 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.6808 | 截止日期:2023/12/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根转型动力混合A(000328)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,154,611 | 22,136,890 | 30,081,706 | 77,035,841 |
| 结算备付金 | 703,728 | 786,278 | 665,594 | 13,136,943 |
| 存出保证金 | 146,201 | 178,735 | 187,192 | 238,651 |
| 交易性金融资产 | 196,175,609 | 265,904,324 | 380,985,171 | 407,518,295 |
| 其中：股票投资 | 196,175,609 | 265,904,324 | 380,985,171 | 405,901,295 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 1,617,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,572,319 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 11,273 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 19,873 | 15,128 | 122,488 | 64,572 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 217,772,341 | 289,021,356 | 412,042,151 | 498,005,574 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,504,998 | - | 6,880,241 | - |
| 应付赎回款 | 17,094 | 10,477 | 228,314 | 10,304,565 |
| 应付管理人报酬 | 252,893 | 376,517 | 475,382 | 659,180 |
| 应付托管费 | 42,149 | 62,753 | 79,230 | 109,863 |
| 应付销售服务费 | 131 | 79 | 8 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 1,310,165 |
| 应交税费 | - | - | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 777,878 | 878,064 | 907,228 | 180,361 |
| 负债合计 | 6,595,142 | 1,327,890 | 8,570,405 | 12,564,136 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 95,967,441 | 136,973,183 | 140,195,199 | 141,629,688 |
| 未分配利润 | 115,209,758 | 150,720,283 | 263,276,547 | 343,811,751 |
| 所有者权益合计 | 211,177,199 | 287,693,466 | 403,471,746 | 485,441,438 |
| 负债和所有者权益总计 | 217,772,341 | 289,021,356 | 412,042,151 | 498,005,574 |
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