基金经理：杨景喻
| 单位净值:1.6964 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.6964 | 截止日期:2024/12/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根转型动力混合A(000328)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,192,025 | 37,172,720 | 15,154,611 | 22,136,890 |
| 结算备付金 | 373,212 | 501,426 | 703,728 | 786,278 |
| 存出保证金 | 54,302 | 76,316 | 146,201 | 178,735 |
| 交易性金融资产 | 143,645,750 | 120,769,487 | 196,175,609 | 265,904,324 |
| 其中：股票投资 | 143,645,750 | 120,769,487 | 196,175,609 | 265,904,324 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 866,918 | - | 5,572,319 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 29,755 | 111,631 | 19,873 | 15,128 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 160,161,962 | 158,631,580 | 217,772,341 | 289,021,356 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 5,504,998 | - |
| 应付赎回款 | 32,197 | 17,715 | 17,094 | 10,477 |
| 应付管理人报酬 | 195,349 | 202,020 | 252,893 | 376,517 |
| 应付托管费 | 32,558 | 33,670 | 42,149 | 62,753 |
| 应付销售服务费 | 105 | 121 | 131 | 79 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 528,014 | 511,318 | 777,878 | 878,064 |
| 负债合计 | 788,222 | 764,844 | 6,595,142 | 1,327,890 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 92,311,546 | 94,081,758 | 95,967,441 | 136,973,183 |
| 未分配利润 | 67,062,193 | 63,784,979 | 115,209,758 | 150,720,283 |
| 所有者权益合计 | 159,373,739 | 157,866,737 | 211,177,199 | 287,693,466 |
| 负债和所有者权益总计 | 160,161,962 | 158,631,580 | 217,772,341 | 289,021,356 |
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