基金经理：程涛涛
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00024 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华润元大现金收益货币B(000325)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 25,574,518 | 15,693,887 | 353,320 | 535,056 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | 19,978,207 | 29,974,856 | 30,192,443 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 19,978,207 | 29,974,856 | 30,192,443 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 13,001,411 | 14,502,375 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 11 | 13 | 1,000,093 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 25,574,518 | 35,672,105 | 43,329,600 | 46,229,967 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 90,066 | - | 0 | - |
| 应付管理人报酬 | 3,617 | 9,245 | 10,996 | 12,800 |
| 应付托管费 | 1,096 | 2,802 | 3,332 | 3,879 |
| 应付销售服务费 | 2,609 | 3,969 | 3,972 | 4,964 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 2,428 | 5,730 | 2,148 | 4,576 |
| 其他负债 | 2,818,944 | 2,830,177 | 2,828,423 | 2,837,985 |
| 负债合计 | 2,918,760 | 2,851,923 | 2,848,870 | 2,864,203 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 22,655,758 | 32,820,182 | 40,480,730 | 43,365,764 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 22,655,758 | 32,820,182 | 40,480,730 | 43,365,764 |
| 负债和所有者权益总计 | 25,574,518 | 35,672,105 | 43,329,600 | 46,229,967 |
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