单位(元)中海惠利分级债券B(000318)资产负债表 |
报告期 |
2019/10/23 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
资产 |
银行存款 |
113,786 |
506,354 |
264,969 |
26,864 |
结算备付金 |
360,067 |
50,000 |
- |
23,703 |
存出保证金 |
5,742 |
136 |
617 |
2,778 |
交易性金融资产 |
16,206,137 |
21,008,000 |
34,645,370 |
43,668,961 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
16,206,137 |
21,008,000 |
34,645,370 |
43,668,961 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
2,500,000 |
- |
9,990,135 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
287,767 |
542,094 |
1,173,653 |
1,209,258 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
7,113 |
- |
- |
- |
资产总计 |
16,980,612 |
24,606,584 |
36,084,609 |
54,921,699 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
700,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
570 |
应付赎回款 |
373,963 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
15,132 |
22,905 |
33,266 |
应付托管费 |
- |
4,035 |
6,108 |
8,871 |
应付销售服务费 |
- |
1,367 |
1,490 |
1,923 |
应付交易费用 |
49 |
200 |
149 |
1,844 |
应交税费 |
- |
63 |
295 |
5,837 |
应付利息 |
- |
- |
- |
-190 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
36,494 |
22,315 |
40,000 |
27,275 |
负债合计 |
410,506 |
43,112 |
70,947 |
779,395 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,270,075 |
18,239,864 |
26,878,452 |
40,975,755 |
未分配利润 |
4,300,031 |
6,323,608 |
9,135,209 |
13,166,548 |
所有者权益合计 |
16,570,106 |
24,563,472 |
36,013,662 |
54,142,303 |
负债和所有者权益总计 |
16,980,612 |
24,606,584 |
36,084,609 |
54,921,699 |
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