基金经理：
| 单位净值:2.1160 | 净值增长率:8.27% | 累计净值:2.4760 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安沪深300增强A(000312)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 66,788,084 | 66,296,724 | 73,558,704 | 75,712,838 |
| 结算备付金 | 3,474,721 | 1,087,400 | 1,906,489 | 1,148,100 |
| 存出保证金 | 168,857 | 100,017 | 181,216 | 265,348 |
| 交易性金融资产 | 1,168,022,679 | 1,171,428,191 | 1,228,089,161 | 1,316,332,553 |
| 其中：股票投资 | 1,168,022,679 | 1,171,240,478 | 1,227,854,467 | 1,316,332,553 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 187,714 | 234,694 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 629,297 | 2,346,100 | 1,574,949 | 4,578,726 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,239,083,638 | 1,241,258,432 | 1,305,310,519 | 1,398,037,565 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 3,598,259 | - |
| 应付赎回款 | 1,670,421 | 3,162,809 | 2,525,434 | 2,455,318 |
| 应付管理人报酬 | 1,018,426 | 1,032,855 | 1,068,221 | 1,202,154 |
| 应付托管费 | 152,764 | 154,928 | 160,233 | 180,323 |
| 应付销售服务费 | 178,617 | 182,154 | 159,937 | 181,829 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 0 | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,406,767 | 569,412 | 640,911 | 567,010 |
| 负债合计 | 5,426,994 | 5,102,160 | 8,152,997 | 4,586,634 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 690,735,883 | 706,364,258 | 658,987,158 | 685,768,813 |
| 未分配利润 | 542,920,761 | 529,792,014 | 638,170,364 | 707,682,117 |
| 所有者权益合计 | 1,233,656,644 | 1,236,156,272 | 1,297,157,522 | 1,393,450,931 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,239,083,638 | 1,241,258,432 | 1,305,310,519 | 1,398,037,565 |
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