基金经理：何晓春
| 单位净值:4.0080 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:4.0080 | 截止日期:2022/8/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩品质生活精选股票(000309)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 25,890,808 | 18,246,683 | 17,786,097 | 24,778,984 |
| 结算备付金 | 710,131 | 430,197 | 853,767 | 1,164,943 |
| 存出保证金 | 111,179 | 97,110 | 144,189 | 265,160 |
| 交易性金融资产 | 365,821,674 | 293,336,555 | 304,307,894 | 345,722,203 |
| 其中：股票投资 | 365,821,674 | 293,336,555 | 304,307,894 | 345,380,703 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 341,500 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,453,887 | 3,767,102 | 4,414,677 | 1,668,901 |
| 应收利息 | 2,885 | 1,961 | 2,407 | 5,439 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,362,256 | 356,651 | 184,248 | 563,025 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 395,352,819 | 316,236,259 | 327,693,279 | 374,168,655 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,125,644 | - | 2,549,209 | - |
| 应付赎回款 | 4,883,708 | 3,298,606 | 2,613,140 | 2,849,967 |
| 应付管理人报酬 | 468,141 | 361,334 | 410,258 | 446,583 |
| 应付托管费 | 78,023 | 60,222 | 68,376 | 74,430 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 474,005 | 315,549 | 494,216 | 730,113 |
| 应交税费 | - | - | 0 | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 185,665 | 97,645 | 186,453 | 98,004 |
| 负债合计 | 7,215,186 | 4,133,356 | 6,321,653 | 4,199,098 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 90,819,378 | 80,822,046 | 97,293,318 | 141,974,510 |
| 未分配利润 | 297,318,254 | 231,280,857 | 224,078,309 | 227,995,047 |
| 所有者权益合计 | 388,137,633 | 312,102,903 | 321,371,626 | 369,969,557 |
| 负债和所有者权益总计 | 395,352,819 | 316,236,259 | 327,693,279 | 374,168,655 |
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