单位(元)大摩品质生活精选股票A(000309)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
11,675,999 |
20,401,796 |
17,036,508 |
17,627,086 |
| 结算备付金 |
616,154 |
444,677 |
1,242,357 |
883,745 |
| 存出保证金 |
55,548 |
78,243 |
96,433 |
136,889 |
| 交易性金融资产 |
205,331,038 |
230,670,183 |
304,571,204 |
313,381,716 |
| 其中：股票投资 |
205,331,038 |
230,670,183 |
304,570,212 |
313,380,718 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
991 |
998 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
1,879,749 |
64,882 |
6,714,085 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
100,619 |
81,335 |
5,073,943 |
89,640 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
217,779,357 |
253,555,984 |
328,085,327 |
338,833,160 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
19,853 |
3,833,022 |
| 应付赎回款 |
182,315 |
75,598 |
228,287 |
210,483 |
| 应付管理人报酬 |
221,710 |
256,693 |
394,853 |
430,756 |
| 应付托管费 |
36,952 |
42,782 |
65,809 |
71,793 |
| 应付销售服务费 |
123 |
27 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
401,407 |
367,120 |
527,164 |
611,533 |
| 负债合计 |
842,506 |
742,220 |
1,235,966 |
5,157,587 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
87,701,554 |
85,175,032 |
101,615,356 |
96,615,654 |
| 未分配利润 |
129,235,297 |
167,638,731 |
225,234,004 |
237,059,919 |
| 所有者权益合计 |
216,936,850 |
252,813,763 |
326,849,361 |
333,675,573 |
| 负债和所有者权益总计 |
217,779,357 |
253,555,984 |
328,085,327 |
338,833,160 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
