基金经理：何晓春
| 单位净值:3.0870 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:3.0870 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩品质生活精选股票A(000309)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,036,508 | 17,627,086 | 16,746,395 | 25,890,808 |
| 结算备付金 | 1,242,357 | 883,745 | 846,004 | 710,131 |
| 存出保证金 | 96,433 | 136,889 | 215,987 | 111,179 |
| 交易性金融资产 | 304,571,204 | 313,381,716 | 311,866,915 | 365,821,674 |
| 其中：股票投资 | 304,570,212 | 313,380,718 | 311,140,877 | 365,821,674 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 991 | 998 | 726,038 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 64,882 | 6,714,085 | 2,619,629 | 1,453,887 |
| 应收利息 | - | - | - | 2,885 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,073,943 | 89,640 | 681,721 | 1,362,256 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 328,085,327 | 338,833,160 | 332,976,650 | 395,352,819 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 19,853 | 3,833,022 | 1,205,201 | 1,125,644 |
| 应付赎回款 | 228,287 | 210,483 | 1,132,684 | 4,883,708 |
| 应付管理人报酬 | 394,853 | 430,756 | 370,213 | 468,141 |
| 应付托管费 | 65,809 | 71,793 | 61,702 | 78,023 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 474,005 |
| 应交税费 | - | - | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 527,164 | 611,533 | 866,512 | 185,665 |
| 负债合计 | 1,235,966 | 5,157,587 | 3,636,314 | 7,215,186 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 101,615,356 | 96,615,654 | 84,144,953 | 90,819,378 |
| 未分配利润 | 225,234,004 | 237,059,919 | 245,195,383 | 297,318,254 |
| 所有者权益合计 | 326,849,361 | 333,675,573 | 329,340,336 | 388,137,633 |
| 负债和所有者权益总计 | 328,085,327 | 338,833,160 | 332,976,650 | 395,352,819 |
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