基金经理：邵卓
| 单位净值:8.6440 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:8.6440 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.72亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信创新中国混合(000308)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 65,307,986 | 25,415,856 | 73,855,918 | 67,476,472 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 459,651,790 | 336,241,458 | 308,438,419 | 359,916,681 |
| 其中：股票投资 | 459,651,790 | 336,241,458 | 308,438,419 | 359,916,681 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,082,144 | 206,057 | 26,682 | 32,872 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 526,041,920 | 361,863,371 | 382,321,019 | 427,426,025 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,326,867 | 3,299,837 | 1,096,888 | 31,170,246 |
| 应付管理人报酬 | 466,320 | 367,531 | 369,205 | 478,822 |
| 应付托管费 | 77,720 | 61,255 | 61,534 | 79,804 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 129,584 | 198,766 | 141,255 | 284,478 |
| 负债合计 | 3,000,491 | 3,927,388 | 1,668,882 | 32,013,350 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 43,053,729 | 52,667,839 | 80,131,635 | 89,181,446 |
| 未分配利润 | 479,987,700 | 305,268,143 | 300,520,502 | 306,231,229 |
| 所有者权益合计 | 523,041,429 | 357,935,982 | 380,652,137 | 395,412,675 |
| 负债和所有者权益总计 | 526,041,920 | 361,863,371 | 382,321,019 | 427,426,025 |
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