基金经理：易芳菲
| 单位净值:1.1381 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.5785 | 截止日期:2024/9/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银中高等级债券A(000305)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,978,632 | 5,383,324 | 2,258,238 | 6,630,534 |
| 结算备付金 | 21,009,916 | 5,775,776 | 59,223,841 | 129,422,226 |
| 存出保证金 | 32,564 | 72,537 | 51,633 | 196,765 |
| 交易性金融资产 | 3,072,405,930 | 1,007,767,612 | 2,435,155,812 | 2,608,827,758 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,072,405,930 | 1,007,767,612 | 2,409,768,429 | 2,583,779,957 |
| 资产支持证券投资 | - | - | 25,387,384 | 25,047,801 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 57,648,928 | 139,251 | 25,774 | 1,016,177 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,153,075,970 | 1,019,138,499 | 2,496,715,298 | 2,746,093,460 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 311,572,192 | 207,175,782 | 660,170,624 | 451,870,221 |
| 应付证券清算款 | 3,110 | - | 201,616 | 259,559 |
| 应付赎回款 | 7,133,563 | 4,165,355 | 207,933 | 55,301 |
| 应付管理人报酬 | 643,466 | 236,459 | 458,467 | 600,640 |
| 应付托管费 | 214,489 | 78,820 | 152,822 | 200,213 |
| 应付销售服务费 | 220,239 | 32,344 | 62,011 | 101,324 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 71,816 | 68,098 | 93,600 | 111,949 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 125,794 | 208,503 | 252,929 | 237,760 |
| 负债合计 | 319,984,668 | 211,965,361 | 661,600,003 | 453,436,967 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,510,892,789 | 744,795,395 | 1,723,344,435 | 2,187,148,858 |
| 未分配利润 | 322,198,513 | 62,377,742 | 111,770,860 | 105,507,636 |
| 所有者权益合计 | 2,833,091,302 | 807,173,137 | 1,835,115,295 | 2,292,656,494 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,153,075,970 | 1,019,138,499 | 2,496,715,298 | 2,746,093,460 |
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