基金经理：欧阳帆
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00042 | 截止日期:2023/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦德利货币B(000301)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 202,503,353 | 425,694,306 | 685,372,047 | 1,389,568,593 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 560,012,265 | 878,943,662 | 2,671,725,331 | 3,298,703,762 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 560,012,265 | 878,943,662 | 2,671,725,331 | 3,298,703,762 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 274,258,285 | 816,377,751 | 1,645,692,398 | 1,767,894,152 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 19,305,033 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,880,429 | 3,016 | 397,590,247 | 1,043,076,198 |
| 其他资产 | 681 | - | - | - |
| 资产总计 | 1,038,655,012 | 2,121,018,735 | 5,400,380,024 | 7,518,547,737 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 276,042 | 480,669 | 1,326,950 | 1,683,127 |
| 应付托管费 | 41,825 | 145,657 | 402,106 | 510,038 |
| 应付销售服务费 | 16,098 | 26,370 | 49,822 | 60,007 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 128,094 |
| 应交税费 | 3,070 | 9,877 | 66,066 | 131,446 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 46,750 | 158,824 | 276,901 | 415,333 |
| 其他负债 | 201,434 | 312,888 | 337,180 | 269,000 |
| 负债合计 | 585,219 | 1,134,284 | 2,459,024 | 3,197,045 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,038,069,793 | 2,119,884,451 | 5,397,920,999 | 7,515,350,692 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 1,038,069,793 | 2,119,884,451 | 5,397,920,999 | 7,515,350,692 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,038,655,012 | 2,121,018,735 | 5,400,380,024 | 7,518,547,737 |
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