基金经理：郝黎黎
| 单位净值:0.5679 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:0.9024 | 截止日期:2023/6/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华全球高收益债(QDII)(000290)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 42,363,250 | 65,539,226 | 50,175,163 | 159,291,719 |
| 结算备付金 | 5,562,656 | 5,368,948 | 5,100,560 | 24,363,254 |
| 存出保证金 | 3,960,000 | - | - | 37,423,074 |
| 交易性金融资产 | 238,100,373 | 277,726,005 | 673,163,688 | 2,330,998,984 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | 46,408,048 | 134,005,490 |
| 债券投资 | 238,100,373 | 277,726,005 | 626,755,640 | 2,196,993,494 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 9,135,893 | - | 20,732,186 |
| 应收利息 | - | - | 12,912,932 | 47,372,844 |
| 应收股利 | - | - | 19,547 | 933,656 |
| 应收申购款 | 398,637 | 824,076 | 1,391,624 | 1,149,854 |
| 其他资产 | - | - | 17,155 | 17,382 |
| 资产总计 | 290,384,917 | 358,594,147 | 742,780,668 | 2,622,282,952 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,294,406 | 20,340,636 | 9,208,882 | 16,715,128 |
| 应付管理人报酬 | 245,856 | 303,279 | 645,674 | 2,206,948 |
| 应付托管费 | 73,757 | 90,984 | 193,702 | 662,084 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 37,405 | 31,012 | 95,054 | 1,287,391 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 170,482 | 119,011 | 224,218 | 124,169 |
| 负债合计 | 1,821,907 | 20,884,921 | 10,367,530 | 20,995,721 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 506,459,002 | 619,411,434 | 1,153,762,407 | 2,195,191,589 |
| 未分配利润 | -217,895,992 | -281,702,207 | -421,349,269 | 406,095,643 |
| 所有者权益合计 | 288,563,010 | 337,709,226 | 732,413,138 | 2,601,287,231 |
| 负债和所有者权益总计 | 290,384,917 | 358,594,147 | 742,780,668 | 2,622,282,952 |
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