基金经理：牛兴华
| 单位净值:1.0559 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.6128 | 截止日期:2019/12/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信灵活配置混合(000270)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,443,954 | 17,122,038 | 35,500,695 | 112,024,755 |
| 结算备付金 | 396,192 | 367,924 | 4,419,018 | 3,060,475 |
| 存出保证金 | 306,179 | 123,266 | 371,582 | 226,888 |
| 交易性金融资产 | 1,608,041,215 | 1,600,949,688 | 1,740,760,191 | 2,060,238,640 |
| 其中：股票投资 | 279,453,975 | 7,985,075 | 57,287,550 | 230,198,821 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,328,587,240 | 1,592,964,613 | 1,683,472,642 | 1,830,039,819 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 423,284,107 |
| 应收证券清算款 | - | 69,361,749 | - | - |
| 应收利息 | 37,170,868 | 29,177,056 | 34,583,234 | 38,751,484 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,288 | 1,345 | 6,164 | 1,398 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,666,368,695 | 1,717,103,066 | 1,815,640,885 | 2,637,587,749 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 20,089,850 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 11,424,768 | - | - | 5,000,000 |
| 应付赎回款 | 936,122 | 1,503,560 | 1,825,091 | 1,805,405 |
| 应付管理人报酬 | 1,612,855 | 1,755,542 | 1,796,296 | 2,694,240 |
| 应付托管费 | 268,809 | 292,590 | 299,383 | 449,040 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 1,208,530 | 283,370 | 1,930,653 | 885,528 |
| 应交税费 | 97,692 | 96,221 | 152,028 | - |
| 应付利息 | 11,323 | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 287,334 | 363,303 | 262,037 | 485,563 |
| 负债合计 | 35,937,282 | 4,294,587 | 6,265,488 | 11,319,775 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,007,841,777 | 1,062,647,073 | 1,134,511,165 | 1,670,837,346 |
| 未分配利润 | 622,589,636 | 650,161,405 | 674,864,233 | 955,430,628 |
| 所有者权益合计 | 1,630,431,413 | 1,712,808,479 | 1,809,375,397 | 2,626,267,973 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,666,368,695 | 1,717,103,066 | 1,815,640,885 | 2,637,587,749 |
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