基金经理：代宇
| 单位净值:1.0940 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.7640 | 截止日期:2026/4/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发集利一年定期开放债券A(000267)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 165,914 | 175,580 | 657,796 | 245,917 |
| 结算备付金 | 2,205,729 | 2,339,886 | 3,377,170 | 3,880,401 |
| 存出保证金 | 3,194 | 19,751 | 5,661 | 18,521 |
| 交易性金融资产 | 454,172,650 | 595,801,970 | 340,302,523 | 659,643,859 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 454,172,650 | 595,801,970 | 340,302,523 | 659,643,859 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 22,001,729 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 7,324,660 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 456,547,486 | 598,337,187 | 373,669,541 | 663,788,699 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 128,521,062 | 261,127,381 | 7,399,595 | 307,821,743 |
| 应付证券清算款 | - | - | 811 | - |
| 应付赎回款 | - | - | 29,113,378 | - |
| 应付管理人报酬 | 195,120 | 193,287 | 210,477 | 203,244 |
| 应付托管费 | 55,749 | 55,225 | 60,136 | 58,070 |
| 应付销售服务费 | 14,797 | 14,661 | 25,010 | 24,156 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 32,265 | 30,392 | 40,299 | 51,299 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 49,764 | 98,369 | 57,076 | 100,598 |
| 负债合计 | 128,868,756 | 261,519,316 | 36,906,780 | 308,259,109 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 303,545,994 | 303,545,994 | 298,058,159 | 316,090,390 |
| 未分配利润 | 24,132,735 | 33,271,877 | 38,704,601 | 39,439,200 |
| 所有者权益合计 | 327,678,729 | 336,817,871 | 336,762,760 | 355,529,590 |
| 负债和所有者权益总计 | 456,547,486 | 598,337,187 | 373,669,541 | 663,788,699 |
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