基金经理：单文
| 单位净值:6.5240 | 净值增长率:3.65% | 累计净值:6.8010 | 截止日期:2026/6/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银信息产业混合A(000263)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,254,821 | 80,339,780 | 107,554,256 | 127,958,122 |
| 结算备付金 | 378,495 | 361,564 | 403,291 | 542,991 |
| 存出保证金 | 352,161 | 213,907 | 141,448 | 140,697 |
| 交易性金融资产 | 870,565,212 | 762,302,047 | 809,377,960 | 816,583,122 |
| 其中：股票投资 | 799,718,979 | 691,980,910 | 748,089,561 | 755,839,412 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 70,846,233 | 70,321,137 | 61,288,399 | 60,743,710 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 13,037,253 | 5,080,780 | 3,075,840 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 118,861 | 68,677 | 349,982 | 141,946 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 887,706,802 | 848,366,755 | 920,902,777 | 945,366,879 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 834,368 | 509 | - |
| 应付赎回款 | 3,566,067 | 1,217,888 | 1,343,536 | 1,510,136 |
| 应付管理人报酬 | 896,305 | 818,880 | 942,319 | 946,095 |
| 应付托管费 | 149,384 | 136,480 | 157,053 | 157,683 |
| 应付销售服务费 | 2,680 | 2,537 | 2,956 | 3,922 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 461,532 | 409,318 | 407,633 | 523,656 |
| 负债合计 | 5,075,969 | 3,419,472 | 2,854,006 | 3,141,491 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 223,144,794 | 284,794,285 | 303,921,910 | 335,210,312 |
| 未分配利润 | 659,486,039 | 560,152,998 | 614,126,861 | 607,015,076 |
| 所有者权益合计 | 882,630,833 | 844,947,283 | 918,048,771 | 942,225,388 |
| 负债和所有者权益总计 | 887,706,802 | 848,366,755 | 920,902,777 | 945,366,879 |
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