基金经理：陈富权
| 单位净值:2.5385 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:2.5385 | 截止日期:2019/12/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银区间收益混合(000259)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 175,145,089 | 52,457,367 | 228,230,269 | 203,135,367 |
| 结算备付金 | 1,506,415 | 2,125,693 | 5,117,477 | 3,035,776 |
| 存出保证金 | 272,033 | 298,702 | 533,035 | 121,161 |
| 交易性金融资产 | 537,331,085 | 635,902,502 | 605,548,796 | 604,966,996 |
| 其中：股票投资 | 529,831,084 | 633,369,932 | 602,673,180 | 603,637,741 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,500,002 | 2,532,570 | 2,875,616 | 1,329,255 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 87,200,000 |
| 应收证券清算款 | - | 1,639,218 | 4,714,118 | 6,588,999 |
| 应收利息 | 82,733 | 55,968 | 79,082 | 191,129 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 25,635 | 25,201 | 82,721 | 639,249 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 714,362,990 | 692,504,650 | 844,305,498 | 905,878,676 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 354,693 | - | 10,902,893 | 6,679,392 |
| 应付赎回款 | 1,899,745 | 755,369 | 2,334,259 | 8,217,981 |
| 应付管理人报酬 | 857,996 | 906,998 | 1,043,929 | 1,088,699 |
| 应付托管费 | 142,999 | 151,166 | 173,988 | 181,450 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 803,177 | 894,895 | 1,322,559 | 1,042,947 |
| 应交税费 | 44 | - | 2 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 104,723 | 339,852 | 252,887 | 270,418 |
| 负债合计 | 4,163,378 | 3,048,281 | 16,030,518 | 17,480,887 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 322,804,101 | 386,710,764 | 381,342,059 | 380,511,269 |
| 未分配利润 | 387,395,510 | 302,745,604 | 446,932,921 | 507,886,521 |
| 所有者权益合计 | 710,199,612 | 689,456,369 | 828,274,980 | 888,397,789 |
| 负债和所有者权益总计 | 714,362,990 | 692,504,650 | 844,305,498 | 905,878,676 |
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