基金经理：魏刚
| 单位净值:4.2469 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:4.2469 | 截止日期:2022/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.82亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银区间收益混合(000259)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,958,407 | 86,756,702 | 64,983,686 | 71,176,678 |
| 结算备付金 | 6,971,127 | 6,225,055 | 3,412,125 | 2,812,310 |
| 存出保证金 | 67,269 | 73,839 | 83,388 | 140,428 |
| 交易性金融资产 | 351,000,652 | 333,526,464 | 387,037,049 | 361,423,342 |
| 其中：股票投资 | 281,675,800 | 238,780,978 | 315,837,218 | 361,313,942 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 69,324,852 | 94,745,486 | 71,199,831 | 109,400 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 91,740,743 | 4,438,937 | - | 2,032,512 |
| 应收利息 | 693,640 | 843,205 | 932,767 | 9,246 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 68,721 | 45,398 | 87,005 | 490,273 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 473,500,559 | 431,909,600 | 456,536,020 | 438,084,790 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,260,240 | - | 1,721,846 |
| 应付赎回款 | 505,129 | 2,487,449 | 3,024,338 | 4,213,320 |
| 应付管理人报酬 | 604,100 | 517,378 | 550,573 | 511,779 |
| 应付托管费 | 100,683 | 86,230 | 91,762 | 85,297 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 307,295 | 218,354 | 256,468 | 181,930 |
| 应交税费 | 387 | 154 | 108 | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 181,274 | 93,800 | 186,510 | 102,599 |
| 负债合计 | 1,698,868 | 5,663,605 | 4,109,759 | 6,816,770 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 93,659,976 | 93,057,141 | 103,462,934 | 125,496,565 |
| 未分配利润 | 378,141,714 | 333,188,854 | 348,963,327 | 305,771,455 |
| 所有者权益合计 | 471,801,691 | 426,245,995 | 452,426,261 | 431,268,019 |
| 负债和所有者权益总计 | 473,500,559 | 431,909,600 | 456,536,020 | 438,084,790 |
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