基金经理：张棪
| 单位净值:1.1164 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.6398 | 截止日期:2025/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城增强收益定开债券C(000255)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,539,788 | 1,701,934 | 973,212 | 1,526,007 |
| 结算备付金 | 36,529 | 35,225 | 27,679 | 239,744 |
| 存出保证金 | 4,667 | 1,588 | 1,086 | 2,368 |
| 交易性金融资产 | 805,618,290 | 190,816,945 | 181,202,195 | 123,058,257 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 805,618,290 | 190,816,945 | 181,202,195 | 123,058,257 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 10,142,606 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 823,199,274 | 192,555,692 | 192,346,778 | 124,826,377 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 180,011,836 | 52,003,025 | 55,009,658 | 36,502,585 |
| 应付证券清算款 | - | 1,000,136 | 1,972 | 6,970 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 315,789 | 70,031 | 67,065 | 44,462 |
| 应付托管费 | 105,263 | 23,344 | 22,355 | 14,821 |
| 应付销售服务费 | 75,815 | 15,533 | 14,874 | 3,537 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,542 | 393 | 151 | 305 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 106,127 | 48,241 | 77,523 | 55,858 |
| 负债合计 | 180,616,371 | 53,160,702 | 55,193,598 | 36,628,536 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 572,048,812 | 122,635,266 | 122,635,266 | 80,376,677 |
| 未分配利润 | 70,534,091 | 16,759,725 | 14,517,914 | 7,821,164 |
| 所有者权益合计 | 642,582,903 | 139,394,990 | 137,153,180 | 88,197,841 |
| 负债和所有者权益总计 | 823,199,274 | 192,555,692 | 192,346,778 | 124,826,377 |
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