基金经理：张棪
| 单位净值:1.1106 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.5914 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城定期开放债券C(000255)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 973,212 | 1,526,007 | 1,308,284 | 21,637,577 |
| 结算备付金 | 27,679 | 239,744 | 595,610 | 1,930,748 |
| 存出保证金 | 1,086 | 2,368 | 8,088 | 3,980 |
| 交易性金融资产 | 181,202,195 | 123,058,257 | 105,704,569 | 154,371,991 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 181,202,195 | 123,058,257 | 105,704,569 | 154,371,991 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 10,142,606 | - | 373,085 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 192,346,778 | 124,826,377 | 107,989,635 | 177,944,296 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 55,009,658 | 36,502,585 | 19,001,422 | 18,002,767 |
| 应付证券清算款 | 1,972 | 6,970 | - | 11,017,536 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 67,065 | 44,462 | 43,912 | 76,472 |
| 应付托管费 | 22,355 | 14,821 | 14,637 | 25,491 |
| 应付销售服务费 | 14,874 | 3,537 | 3,500 | 3,680 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 151 | 305 | 331 | 4,635 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 77,523 | 55,858 | 88,855 | 170,643 |
| 负债合计 | 55,193,598 | 36,628,536 | 19,152,657 | 29,301,224 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 122,635,266 | 80,376,677 | 80,376,677 | 140,270,673 |
| 未分配利润 | 14,517,914 | 7,821,164 | 8,460,302 | 8,372,400 |
| 所有者权益合计 | 137,153,180 | 88,197,841 | 88,836,978 | 148,643,072 |
| 负债和所有者权益总计 | 192,346,778 | 124,826,377 | 107,989,635 | 177,944,296 |
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