基金经理：过蓓蓓
| 单位净值:2.5072 | 净值增长率:1.75% | 累计净值:2.5072 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:44.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证主要消费ETF联接A(000248)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 346,737,732 | 285,114,029 | 329,051,931 | 288,529,210 |
| 结算备付金 | 221,008 | 1,677,830 | - | 572,921 |
| 存出保证金 | 32,603 | 88,090 | 115,598 | 260,300 |
| 交易性金融资产 | 5,193,763,464 | 5,312,586,732 | 5,260,736,435 | 4,866,692,346 |
| 其中：股票投资 | 16,356,611 | 7,013,283 | 119,562,337 | 234,837,552 |
| 基金投资 | 5,177,406,853 | 5,295,461,216 | 5,141,174,098 | 4,631,854,793 |
| 债券投资 | - | 10,112,233 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 568,811 | - | - | 574,999 |
| 应收利息 | - | - | 32,342 | 26,760 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 23,511,753 | 16,597,706 | 12,629,943 | 20,519,312 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,564,835,370 | 5,616,064,387 | 5,602,566,248 | 5,177,175,848 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 16,659,355 | - |
| 应付赎回款 | 19,694,353 | 27,324,949 | 19,460,937 | 34,664,815 |
| 应付管理人报酬 | 139,008 | 143,506 | 153,645 | 190,119 |
| 应付托管费 | 27,802 | 28,701 | 30,729 | 38,024 |
| 应付销售服务费 | 95,083 | 60,524 | 26,508 | - |
| 应付交易费用 | - | - | 10,341 | 341,513 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 277,037 | 475,240 | 254,436 | 214,376 |
| 负债合计 | 20,233,283 | 28,032,920 | 36,595,951 | 35,448,847 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,993,726,516 | 1,824,798,002 | 1,742,973,188 | 1,550,308,014 |
| 未分配利润 | 3,550,875,571 | 3,763,233,465 | 3,822,997,109 | 3,591,418,987 |
| 所有者权益合计 | 5,544,602,087 | 5,588,031,467 | 5,565,970,297 | 5,141,727,001 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,564,835,370 | 5,616,064,387 | 5,602,566,248 | 5,177,175,848 |
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