基金经理：过蓓蓓
| 单位净值:2.5070 | 净值增长率:1.77% | 累计净值:2.5070 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:44.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证主要消费ETF联接A(000248)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 281,928,271 | 346,737,732 | 285,114,029 | 329,051,931 |
| 结算备付金 | 211,765 | 221,008 | 1,677,830 | - |
| 存出保证金 | 45,407 | 32,603 | 88,090 | 115,598 |
| 交易性金融资产 | 4,618,770,318 | 5,193,763,464 | 5,312,586,732 | 5,260,736,435 |
| 其中：股票投资 | 5,568,263 | 16,356,611 | 7,013,283 | 119,562,337 |
| 基金投资 | 4,613,202,055 | 5,177,406,853 | 5,295,461,216 | 5,141,174,098 |
| 债券投资 | - | - | 10,112,233 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 172,839 | 568,811 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 32,342 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,746,807 | 23,511,753 | 16,597,706 | 12,629,943 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,906,875,405 | 5,564,835,370 | 5,616,064,387 | 5,602,566,248 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 16,659,355 |
| 应付赎回款 | 4,415,847 | 19,694,353 | 27,324,949 | 19,460,937 |
| 应付管理人报酬 | 115,102 | 139,008 | 143,506 | 153,645 |
| 应付托管费 | 23,020 | 27,802 | 28,701 | 30,729 |
| 应付销售服务费 | 95,901 | 95,083 | 60,524 | 26,508 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 10,341 |
| 应交税费 | 129,223 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 246,236 | 277,037 | 475,240 | 254,436 |
| 负债合计 | 5,025,328 | 20,233,283 | 28,032,920 | 36,595,951 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,973,676,044 | 1,993,726,516 | 1,824,798,002 | 1,742,973,188 |
| 未分配利润 | 2,928,174,033 | 3,550,875,571 | 3,763,233,465 | 3,822,997,109 |
| 所有者权益合计 | 4,901,850,077 | 5,544,602,087 | 5,588,031,467 | 5,565,970,297 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,906,875,405 | 5,564,835,370 | 5,616,064,387 | 5,602,566,248 |
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