基金经理：柴文婷
| 单位净值:1.3269 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.6592 | 截止日期:2025/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘稳利定期开放B(000245)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 198,123 | 10,410,681 | 4,102,157 | 3,885,855 |
| 结算备付金 | 35,077,872 | 24,604,574 | 16,093,971 | 2,745,420 |
| 存出保证金 | 123,517 | 123,485 | 50,872 | 7,290 |
| 交易性金融资产 | 2,047,803,636 | 1,805,630,552 | 1,491,070,213 | 1,233,779,843 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,047,803,636 | 1,805,630,552 | 1,491,070,213 | 1,233,779,843 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 100,043,251 |
| 应收证券清算款 | 65,307 | 39,324 | 30,344,880 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 72,997 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,083,268,456 | 1,840,808,616 | 1,541,662,092 | 1,340,534,656 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 978,810,854 | 739,721,624 | 479,979,666 | 280,134,973 |
| 应付证券清算款 | 48,510 | 12,665 | 4,090,208 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | 1,621,671 |
| 应付管理人报酬 | 278,622 | 269,899 | 269,462 | 347,902 |
| 应付托管费 | 92,874 | 89,966 | 89,821 | 99,401 |
| 应付销售服务费 | 3,062 | 2,873 | 2,854 | 4,253 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 97,582 | 77,243 | 98,321 | 6,816 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 275,119 | 140,280 | 205,012 | 94,577 |
| 负债合计 | 979,606,623 | 740,314,551 | 484,735,344 | 282,309,594 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 819,715,141 | 819,486,756 | 819,590,176 | 823,935,799 |
| 未分配利润 | 283,946,692 | 281,007,309 | 237,336,572 | 234,289,263 |
| 所有者权益合计 | 1,103,661,833 | 1,100,494,066 | 1,056,926,749 | 1,058,225,062 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,083,268,456 | 1,840,808,616 | 1,541,662,092 | 1,340,534,656 |
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