基金经理：魏媛媛
| 单位净值:1.0538 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.3678 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安年年盈定期开放债券C(000240)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 402,639 | 305,164 | 202,403 | 277,596 |
| 结算备付金 | 40,530 | 100,148 | 336,183 | 72,096 |
| 存出保证金 | 1,975 | 6,259 | 2,566 | 9,406 |
| 交易性金融资产 | 52,180,017 | 53,218,685 | 60,734,801 | 56,735,535 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 52,180,017 | 53,218,685 | 60,734,801 | 56,735,535 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 4,500,000 | 2,999,780 | - | 1,400,648 |
| 应收证券清算款 | 1,540 | 440 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 57,126,701 | 56,630,476 | 61,275,953 | 58,495,281 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 1,700,309 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 14,053 | 14,270 | 14,605 | 14,818 |
| 应付托管费 | 4,684 | 4,757 | 4,868 | 4,939 |
| 应付销售服务费 | 1,076 | 1,094 | 1,438 | 1,461 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,879 | 722 | 2,134 | 2,917 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 53,839 | 103,717 | 110,700 | 130,000 |
| 负债合计 | 75,530 | 124,560 | 1,834,054 | 154,136 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 53,946,590 | 53,946,590 | 57,723,848 | 57,723,848 |
| 未分配利润 | 3,104,582 | 2,559,326 | 1,718,052 | 617,297 |
| 所有者权益合计 | 57,051,171 | 56,505,916 | 59,441,900 | 58,341,145 |
| 负债和所有者权益总计 | 57,126,701 | 56,630,476 | 61,275,953 | 58,495,281 |
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