基金经理：郭晓晖
| 单位净值:1.0007 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.5489 | 截止日期:2025/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 408,224 | 4,036,730 | 206,985 | 310,415 |
| 结算备付金 | 11,259,014 | 2,849,387 | 5,905,518 | 1,100,469 |
| 存出保证金 | 4,526 | 16,971 | 2,072 | 11,750 |
| 交易性金融资产 | 1,071,177,588 | 922,775,594 | 552,568,615 | 596,842,174 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,071,177,588 | 922,775,594 | 552,568,615 | 596,842,174 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 3,253,000 | 690,000 | - |
| 应收证券清算款 | 7,767,000 | 12,225,085 | 23,494,841 | 6,224,834 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,090,616,351 | 945,156,766 | 582,868,032 | 604,489,642 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 394,780,614 | 258,750,117 | 211,664,038 | 250,481,523 |
| 应付证券清算款 | 8,014,233 | 15,504,092 | 23,636,865 | 5,609,381 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | - |
| 应付托管费 | 104,218 | 98,980 | 53,173 | 51,448 |
| 应付销售服务费 | 60,483 | 58,134 | 147,703 | 142,911 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 79,167 | 101,392 | 79,061 | 44,157 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 193,864 | 123,519 | 188,677 | 100,427 |
| 负债合计 | 403,232,578 | 274,636,233 | 235,769,516 | 256,429,847 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 461,625,293 | 461,625,293 | 239,222,881 | 239,020,168 |
| 未分配利润 | 225,758,480 | 208,895,240 | 107,875,635 | 109,039,627 |
| 所有者权益合计 | 687,383,773 | 670,520,533 | 347,098,515 | 348,059,795 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,090,616,351 | 945,156,766 | 582,868,032 | 604,489,642 |
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