单位(元)华安年年红债券A(000227)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,899,162 |
10,883,343 |
4,768,271 |
2,071,339 |
结算备付金 |
579,386 |
196,537 |
358,816 |
68,449 |
存出保证金 |
7,012 |
6,723 |
4,624 |
2,871 |
交易性金融资产 |
205,462,146 |
84,352,417 |
171,378,230 |
178,803,181 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
205,462,146 |
84,352,417 |
171,378,230 |
178,803,181 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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84,010,867 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
207,947,705 |
179,449,887 |
176,509,941 |
180,945,840 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
81,175,940 |
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应付证券清算款 |
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853,259 |
应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
25,669 |
85,327 |
84,070 |
146,006 |
应付托管费 |
10,695 |
29,494 |
30,025 |
45,212 |
应付销售服务费 |
11,474 |
13,808 |
14,033 |
15,762 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
18,060 |
6,228 |
4,845 |
7,231 |
应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
210,978 |
145,724 |
301,427 |
215,121 |
负债合计 |
81,452,815 |
280,581 |
434,401 |
1,282,592 |
所有者权益 |
实收基金 |
121,782,180 |
172,492,140 |
172,334,589 |
171,848,322 |
未分配利润 |
4,712,710 |
6,677,166 |
3,740,951 |
7,814,925 |
所有者权益合计 |
126,494,890 |
179,169,306 |
176,075,540 |
179,663,248 |
负债和所有者权益总计 |
207,947,705 |
179,449,887 |
176,509,941 |
180,945,840 |
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