基金经理：石雨欣
| 单位净值:1.0400 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.5780 | 截止日期:2023/5/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安年年红债券A(000227)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,768,271 | 2,071,339 | 2,809,099 | 3,881,720 |
| 结算备付金 | 358,816 | 68,449 | 20,465 | - |
| 存出保证金 | 4,624 | 2,871 | 4,533 | 12,545 |
| 交易性金融资产 | 171,378,230 | 178,803,181 | 383,534,030 | 326,114,500 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 171,378,230 | 178,803,181 | 383,534,030 | 326,114,500 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 17,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | 4,603,483 | 5,200,341 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 176,509,941 | 180,945,840 | 390,971,611 | 352,209,106 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 39,974,620 | - |
| 应付证券清算款 | - | 853,259 | - | 998,949 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 84,070 | 146,006 | 166,368 | 185,282 |
| 应付托管费 | 30,025 | 45,212 | 59,417 | 63,045 |
| 应付销售服务费 | 14,033 | 15,762 | 17,853 | 17,573 |
| 应付交易费用 | - | - | 3,648 | 29,091 |
| 应交税费 | 4,845 | 7,231 | 25,764 | 40,493 |
| 应付利息 | - | - | 19,316 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 301,427 | 215,121 | 492,460 | 139,514 |
| 负债合计 | 434,401 | 1,282,592 | 40,759,447 | 1,473,947 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 172,334,589 | 171,848,322 | 336,005,942 | 335,186,317 |
| 未分配利润 | 3,740,951 | 7,814,925 | 14,206,222 | 15,548,842 |
| 所有者权益合计 | 176,075,540 | 179,663,248 | 350,212,164 | 350,735,159 |
| 负债和所有者权益总计 | 176,509,941 | 180,945,840 | 390,971,611 | 352,209,106 |
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