基金经理：艾小军
| 单位净值:1.6590 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.6590 | 截止日期:2023/6/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰黄金ETF联接A(000218)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 25,267,763 | 21,151,711 | 16,520,066 | 21,360,868 |
| 结算备付金 | 3,340,906 | 2,307,791 | 4,281,209 | 6,471,986 |
| 存出保证金 | 2,703,835 | 2,207,638 | 1,559,673 | 2,110,752 |
| 交易性金融资产 | 342,587,318 | 274,719,827 | 247,395,429 | 264,503,006 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 342,587,318 | 274,719,827 | 247,395,429 | 264,503,006 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | 2,365 | 2,293 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,215,402 | 2,653,359 | 977,465 | 1,891,372 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 377,115,225 | 303,040,326 | 270,736,207 | 296,340,278 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 117,905 | - | 113,966 | 1,420,365 |
| 应付赎回款 | 5,839,245 | 6,725,117 | 2,766,452 | 2,717,922 |
| 应付管理人报酬 | 12,322 | 9,632 | 9,484 | 9,813 |
| 应付托管费 | 2,464 | 1,926 | 1,897 | 1,963 |
| 应付销售服务费 | 50,037 | 42,709 | 41,615 | 40,374 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 9,633 | - | 2,658 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 181,507 | 212,708 | 181,543 | 90,559 |
| 负债合计 | 6,213,113 | 6,992,092 | 3,117,615 | 4,280,995 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 245,816,903 | 205,140,134 | 194,721,102 | 216,041,647 |
| 未分配利润 | 125,085,208 | 90,908,100 | 72,897,491 | 76,017,636 |
| 所有者权益合计 | 370,902,111 | 296,048,234 | 267,618,592 | 292,059,283 |
| 负债和所有者权益总计 | 377,115,225 | 303,040,326 | 270,736,207 | 296,340,278 |
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