基金经理：李俊江
| 单位净值:1.3310 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.4850 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信鑫益定期开放债券C(000213)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,156,367 | 981,235 | 82,291 | 475,442 |
| 结算备付金 | 51,900 | 51,161 | 526,024 | 96,290 |
| 存出保证金 | 564 | 2,075 | 1,600 | 11,203 |
| 交易性金融资产 | 37,497,832 | 6,801,452 | 5,308,170 | 65,296,680 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 37,497,832 | 6,801,452 | 5,308,170 | 60,293,680 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 5,003,000 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 30,997,279 | - | 5,040,000 | 11,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | 125,923 | 1,377,935 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,896,141 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 79,600,083 | 7,835,922 | 11,084,008 | 78,257,550 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 3,400,000 | 19,007,771 |
| 应付证券清算款 | - | 76,574 | 1,283 | - |
| 应付赎回款 | 798 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 3,790 | 4,442 | 15,535 | 33,936 |
| 应付托管费 | 1,177 | 1,269 | 4,439 | 9,696 |
| 应付销售服务费 | 797 | 670 | 921 | 2,019 |
| 应付交易费用 | - | - | 1,148 | 3,368 |
| 应交税费 | 146 | 39 | 572 | 861 |
| 应付利息 | - | - | 954 | 3,874 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 30,375 | 15,610 | 113,200 | 56,135 |
| 负债合计 | 37,083 | 98,603 | 3,538,052 | 19,117,662 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 59,918,636 | 5,979,770 | 5,974,719 | 48,351,002 |
| 未分配利润 | 19,644,364 | 1,757,549 | 1,571,236 | 10,788,886 |
| 所有者权益合计 | 79,563,000 | 7,737,319 | 7,545,955 | 59,139,888 |
| 负债和所有者权益总计 | 79,600,083 | 7,835,922 | 11,084,008 | 78,257,550 |
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