单位(元)泰信鑫益定期开放债券C(000213)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,156,367 |
981,235 |
82,291 |
475,442 |
结算备付金 |
51,900 |
51,161 |
526,024 |
96,290 |
存出保证金 |
564 |
2,075 |
1,600 |
11,203 |
交易性金融资产 |
37,497,832 |
6,801,452 |
5,308,170 |
65,296,680 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
37,497,832 |
6,801,452 |
5,308,170 |
60,293,680 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
5,003,000 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
30,997,279 |
- |
5,040,000 |
11,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
125,923 |
1,377,935 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,896,141 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
79,600,083 |
7,835,922 |
11,084,008 |
78,257,550 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
3,400,000 |
19,007,771 |
应付证券清算款 |
- |
76,574 |
1,283 |
- |
应付赎回款 |
798 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
3,790 |
4,442 |
15,535 |
33,936 |
应付托管费 |
1,177 |
1,269 |
4,439 |
9,696 |
应付销售服务费 |
797 |
670 |
921 |
2,019 |
应付交易费用 |
- |
- |
1,148 |
3,368 |
应交税费 |
146 |
39 |
572 |
861 |
应付利息 |
- |
- |
954 |
3,874 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
30,375 |
15,610 |
113,200 |
56,135 |
负债合计 |
37,083 |
98,603 |
3,538,052 |
19,117,662 |
所有者权益 |
实收基金 |
59,918,636 |
5,979,770 |
5,974,719 |
48,351,002 |
未分配利润 |
19,644,364 |
1,757,549 |
1,571,236 |
10,788,886 |
所有者权益合计 |
79,563,000 |
7,737,319 |
7,545,955 |
59,139,888 |
负债和所有者权益总计 |
79,600,083 |
7,835,922 |
11,084,008 |
78,257,550 |
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