基金经理：李俊江
| 单位净值:1.3140 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.4680 | 截止日期:2023/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信鑫益定期开放债券C(000213)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 981,235 | 82,291 | 475,442 | 224,294 |
| 结算备付金 | 51,161 | 526,024 | 96,290 | 88,154 |
| 存出保证金 | 2,075 | 1,600 | 11,203 | 6,547 |
| 交易性金融资产 | 6,801,452 | 5,308,170 | 65,296,680 | 76,139,615 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,801,452 | 5,308,170 | 60,293,680 | 76,139,615 |
| 资产支持证券投资 | - | - | 5,003,000 | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 5,040,000 | 11,000,000 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 94,977 |
| 应收利息 | - | 125,923 | 1,377,935 | 980,744 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,835,922 | 11,084,008 | 78,257,550 | 77,534,331 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 3,400,000 | 19,007,771 | 8,900,000 |
| 应付证券清算款 | 76,574 | 1,283 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 4,442 | 15,535 | 33,936 | 40,370 |
| 应付托管费 | 1,269 | 4,439 | 9,696 | 11,534 |
| 应付销售服务费 | 670 | 921 | 2,019 | 2,224 |
| 应付交易费用 | - | 1,148 | 3,368 | 1,800 |
| 应交税费 | 39 | 572 | 861 | 27 |
| 应付利息 | - | 954 | 3,874 | -3,014 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 15,610 | 113,200 | 56,135 | 113,200 |
| 负债合计 | 98,603 | 3,538,052 | 19,117,662 | 9,066,142 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,979,770 | 5,974,719 | 48,351,002 | 56,883,532 |
| 未分配利润 | 1,757,549 | 1,571,236 | 10,788,886 | 11,584,657 |
| 所有者权益合计 | 7,737,319 | 7,545,955 | 59,139,888 | 68,468,189 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,835,922 | 11,084,008 | 78,257,550 | 77,534,331 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。