基金经理：李俊江
| 单位净值:1.2160 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5650 | 截止日期:2026/1/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信鑫益定期开放C(000213)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 749,004 | 1,179,323 | 815,865 | 1,031,016 |
| 结算备付金 | 110,255 | - | - | - |
| 存出保证金 | 1,257 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 673,301,255 | 583,208,138 | 696,679,200 | 784,042,265 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 673,301,255 | 583,208,138 | 696,679,200 | 784,042,265 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 6,000,658 | 11,000,962 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,152,000 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 680,162,428 | 595,388,423 | 698,647,066 | 785,073,281 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 148,066,653 | 37,006,437 | 108,042,359 | 134,089,895 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 130,994 | 143,485 | 144,872 | 167,711 |
| 应付托管费 | 43,665 | 47,828 | 48,291 | 55,904 |
| 应付销售服务费 | 3,107 | 4,452 | 6,126 | 17,487 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 40,403 | 50,425 | 46,700 | 75,142 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 102,857 | 183,508 | 97,554 | 131,668 |
| 负债合计 | 148,387,678 | 37,436,135 | 108,385,902 | 134,537,806 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 414,773,734 | 439,908,603 | 452,501,060 | 508,143,003 |
| 未分配利润 | 117,001,016 | 118,043,685 | 137,760,103 | 142,392,472 |
| 所有者权益合计 | 531,774,750 | 557,952,287 | 590,261,164 | 650,535,476 |
| 负债和所有者权益总计 | 680,162,428 | 595,388,423 | 698,647,066 | 785,073,281 |
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