基金经理：李俊江
| 单位净值:1.2308 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.5598 | 截止日期:2025/6/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信鑫益定期开放C(000213)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,179,323 | 815,865 | 1,031,016 | 894,257 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | 399 |
| 交易性金融资产 | 583,208,138 | 696,679,200 | 784,042,265 | 746,266,144 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 583,208,138 | 696,679,200 | 784,042,265 | 746,266,144 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 11,000,962 | - | - | 57,189,878 |
| 应收证券清算款 | - | 1,152,000 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 595,388,423 | 698,647,066 | 785,073,281 | 804,350,679 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 37,006,437 | 108,042,359 | 134,089,895 | 223,675,985 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 143,485 | 144,872 | 167,711 | 146,097 |
| 应付托管费 | 47,828 | 48,291 | 55,904 | 48,699 |
| 应付销售服务费 | 4,452 | 6,126 | 17,487 | 7,394 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 50,425 | 46,700 | 75,142 | 65,736 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 183,508 | 97,554 | 131,668 | 60,133 |
| 负债合计 | 37,436,135 | 108,385,902 | 134,537,806 | 224,004,043 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 439,908,603 | 452,501,060 | 508,143,003 | 444,577,882 |
| 未分配利润 | 118,043,685 | 137,760,103 | 142,392,472 | 135,768,754 |
| 所有者权益合计 | 557,952,287 | 590,261,164 | 650,535,476 | 580,346,635 |
| 负债和所有者权益总计 | 595,388,423 | 698,647,066 | 785,073,281 | 804,350,679 |
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